Sobute New Materials Co., Ltd

SHSE:603916 주식 보고서

시가총액: CN¥3.5b

Sobute New Materials 가치 평가

603916 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603916 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603916 ( CN¥8.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603916 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603916 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603916 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603916 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603916 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603916 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.8x
수익CN¥97.59m
시가총액CN¥3.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603916 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603916 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.1x
603065 Suqian UnitechLtd
122.2xn/aCN¥3.5b
603062 MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai)
25.5x28.6%CN¥3.9b
300225 Shanghai Kinlita Chemical
115.7xn/aCN¥3.3b
603285 Shandong Jianbang New Material
21.2xn/aCN¥3.6b
603916 Sobute New Materials
35.8x30.8%CN¥3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 603916은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

603916 의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
603916 35.8x업계 평균 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603916 은 Price-To-Earnings 35.8 CN Chemicals 업계 평균( 35.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603916 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603916 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.8x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603916 35.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603916 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥8.08
CN¥9.25
+14.4%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Nov ’25CN¥8.21
CN¥9.25
+12.6%
7.5%CN¥10.00CN¥8.50n/a4
Oct ’25CN¥8.22
CN¥8.91
+8.4%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Sep ’25CN¥7.36
CN¥8.91
+21.1%
7.6%CN¥10.00CN¥8.22n/a4
Aug ’25CN¥6.55
CN¥9.86
+50.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jul ’25CN¥6.87
CN¥9.86
+43.5%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
Jun ’25CN¥8.24
CN¥9.86
+19.6%
2.2%CN¥10.10CN¥9.55n/a4
May ’25CN¥8.10
CN¥9.81
+21.1%
2.3%CN¥10.10CN¥9.55n/a3
Apr ’25CN¥8.61
CN¥14.13
+64.1%
8.4%CN¥15.00CN¥12.44n/a3
Mar ’25CN¥8.59
CN¥14.60
+69.9%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Feb ’25CN¥8.38
CN¥14.60
+74.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Jan ’25CN¥10.19
CN¥14.60
+43.2%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Dec ’24CN¥11.84
CN¥14.60
+23.3%
9.0%CN¥16.00CN¥12.44n/a4
Nov ’24CN¥11.92
CN¥15.16
+27.2%
10.8%CN¥17.43CN¥12.44CN¥8.215
Oct ’24CN¥12.01
CN¥16.58
+38.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥8.225
Sep ’24CN¥12.46
CN¥16.58
+33.0%
12.0%CN¥20.00CN¥14.46CN¥7.365
Aug ’24CN¥14.29
CN¥18.87
+32.1%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.555
Jul ’24CN¥13.24
CN¥18.87
+42.6%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥6.875
Jun ’24CN¥13.27
CN¥18.87
+42.2%
7.3%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.245
May ’24CN¥14.69
CN¥19.09
+30.0%
7.7%CN¥21.00CN¥17.43CN¥8.104
Apr ’24CN¥16.31
CN¥21.44
+31.5%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.613
Mar ’24CN¥18.83
CN¥21.44
+13.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.593
Feb ’24CN¥16.92
CN¥21.44
+26.7%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥8.383
Jan ’24CN¥16.08
CN¥21.44
+33.4%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥10.193
Dec ’23CN¥17.27
CN¥21.44
+24.2%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.843
Nov ’23CN¥15.22
CN¥21.44
+40.9%
9.5%CN¥24.13CN¥19.20CN¥11.923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%