Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd

SHSE:603876 주식 보고서

시가총액: CN¥8.5b

Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd 가치 평가

603876 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603876 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603876 ( CN¥9.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥20.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603876 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

603876 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603876 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603876 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603876 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603876 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.6x
수익CN¥291.24m
시가총액CN¥8.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603876 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603876 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
10.1xn/aCN¥7.9b
603327 Sichuan Furong Technology
56.6x37.3%CN¥9.8b
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology
13.9x22.0%CN¥7.3b
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group
16.2x21.8%CN¥11.4b
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd
28.6x30.9%CN¥8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 603876은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

603876 의 PE 비율은 CN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.16b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
603876 28.6x업계 평균 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603876 은 CN Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 27.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603876 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603876 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603876 28.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603876 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥9.38
CN¥11.15
+18.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥9.30
CN¥11.15
+19.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Oct ’25CN¥10.71
CN¥11.15
+4.1%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Sep ’25CN¥8.80
CN¥11.15
+26.7%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Aug ’25CN¥9.03
CN¥11.15
+23.5%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥9.31
CN¥11.15
+19.8%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jun ’25CN¥10.21
CN¥12.25
+20.0%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
May ’25CN¥10.42
CN¥12.25
+17.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Apr ’25CN¥9.99
CN¥12.25
+22.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥13.62
CN¥29.04
+113.2%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥9.302
Oct ’24CN¥14.56
CN¥29.04
+99.5%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥10.712
Sep ’24CN¥15.49
CN¥29.94
+93.3%
36.5%CN¥40.89CN¥19.00CN¥8.802
Jun ’24CN¥18.29
CN¥39.03
+113.3%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.212
May ’24CN¥20.50
CN¥39.03
+90.4%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴