Chongqing Zaisheng Technology Co., Ltd.

SHSE:603601 주식 보고서

시가총액: CN¥3.5b

Chongqing Zaisheng Technology 가치 평가

603601 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603601 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603601 ( CN¥3.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603601 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603601 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603601 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 603601 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603601 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603601 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매CN¥1.49b
시가총액CN¥3.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603601 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603601 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
300798 JiangSu Jinji IndustrialLtd
3.6xn/aCN¥3.4b
002915 Zhejiang Zhongxin Fluoride MaterialsLtd
2.7x30.8%CN¥3.9b
301323 Guangzhou Newlife New Material
4.4x24.0%CN¥3.7b
688269 Kaili Catalyst & New MaterialsLtd
2.2x18.7%CN¥3.5b
603601 Chongqing Zaisheng Technology
2.4x18.4%CN¥3.5b

Price-To-Sales 대 피어: 603601은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

603601 의 PS 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.87b
603601 2.4x업계 평균 2.3xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 603601 은 CN Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

603601 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

603601 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 603601 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603601 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥3.47
CN¥3.59
+3.5%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Nov ’25CN¥3.24
CN¥3.59
+10.8%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Oct ’25CN¥3.26
CN¥3.59
+10.1%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Sep ’25CN¥2.71
CN¥3.59
+32.5%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Aug ’25CN¥2.74
CN¥3.74
+36.3%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
Jul ’25CN¥2.79
CN¥3.74
+33.9%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
Jun ’25CN¥3.15
CN¥3.74
+18.6%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
May ’25CN¥3.21
CN¥3.74
+16.4%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
Mar ’25CN¥3.09
CN¥6.66
+115.4%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Feb ’25CN¥3.19
CN¥6.66
+108.6%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Jan ’25CN¥4.30
CN¥6.66
+54.8%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Dec ’24CN¥4.54
CN¥6.66
+46.6%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Nov ’24CN¥4.44
CN¥6.66
+49.9%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00CN¥3.244
Oct ’24CN¥4.51
CN¥6.66
+47.6%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00CN¥3.264
Sep ’24CN¥4.58
CN¥6.66
+45.3%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00CN¥2.714
Aug ’24CN¥4.58
CN¥6.73
+47.0%
24.9%CN¥9.50CN¥5.00CN¥2.744
Jul ’24CN¥4.27
CN¥6.73
+57.7%
24.9%CN¥9.50CN¥5.00CN¥2.794
Jun ’24CN¥4.21
CN¥6.73
+59.9%
24.9%CN¥9.50CN¥5.00CN¥3.154
May ’24CN¥4.47
CN¥7.31
+63.5%
21.2%CN¥9.50CN¥6.13CN¥3.213
Apr ’24CN¥5.25
CN¥8.19
+56.0%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥3.533
Mar ’24CN¥5.72
CN¥8.19
+43.2%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥3.093
Feb ’24CN¥5.88
CN¥8.19
+39.3%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥3.193
Jan ’24CN¥5.28
CN¥8.19
+55.1%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥4.303
Dec ’23CN¥5.53
CN¥8.19
+48.1%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥4.543
Nov ’23CN¥5.27
CN¥8.36
+58.6%
13.9%CN¥10.00CN¥7.50CN¥4.443

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%