Tongkun Group 가치 평가
601233이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 601233의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601233 ( CN¥14.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥122.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601233 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
601233의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 601233는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601233의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 이익 | CN¥1.74b |
| 시가총액 | CN¥35.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
601233의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 65x | ||
002409 Jiangsu Yoke Technology | 36.6x | 25.86% | CN¥33.6b |
600143 Kingfa Sci. & Tech | 39.1x | 27.78% | CN¥47.1b |
603256 Grace Fabric TechnologyLtd | 171.6x | 32.44% | CN¥26.4b |
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd | 12.8x | 4.64% | CN¥43.2b |
601233 Tongkun Group | 20.4x | 33.07% | CN¥35.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601233은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
601233의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601233 은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 CN Chemicals 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
601233의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601233 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥14.91 | CN¥18.36 +23.13% | 3.74% | CN¥19.09 | CN¥17.40 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | CN¥14.22 | CN¥18.70 +31.49% | 3.73% | CN¥19.40 | CN¥17.40 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥15.01 | CN¥17.99 +19.87% | 7.41% | CN¥19.40 | CN¥15.60 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CN¥14.62 | CN¥15.53 +6.20% | 18.49% | CN¥18.26 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CN¥12.28 | CN¥13.71 +11.63% | 17.74% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CN¥10.69 | CN¥13.71 +28.24% | 17.74% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥10.83 | CN¥13.71 +26.58% | 17.74% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥10.88 | CN¥13.93 +27.99% | 17.42% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥11.85 | CN¥14.47 +22.08% | 16.98% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥12.73 | CN¥14.47 +13.64% | 16.98% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥11.93 | CN¥14.47 +21.26% | 16.98% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥11.80 | CN¥14.50 +22.84% | 16.85% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥11.55 | CN¥14.50 +25.50% | 16.85% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥12.07 | CN¥15.13 +25.34% | 18.52% | CN¥18.20 | CN¥10.50 | CN¥14.22 | 6 |
| Oct ’25 | CN¥13.54 | CN¥15.88 +17.26% | 19.19% | CN¥18.90 | CN¥10.50 | CN¥15.01 | 6 |
| Sep ’25 | CN¥11.89 | CN¥15.45 +29.96% | 20.53% | CN¥18.90 | CN¥10.50 | CN¥14.62 | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.67 | CN¥16.87 +23.39% | 18.99% | CN¥20.10 | CN¥11.50 | CN¥12.28 | 5 |
| Jul ’25 | CN¥16.34 | CN¥16.43 +0.54% | 18.02% | CN¥20.10 | CN¥11.50 | CN¥10.69 | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.08 | CN¥16.36 +8.47% | 15.42% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | CN¥10.83 | 6 |
| May ’25 | CN¥13.77 | CN¥16.01 +16.24% | 14.71% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | CN¥10.88 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.10 | CN¥16.53 +17.26% | 13.03% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | CN¥11.85 | 8 |
| Mar ’25 | CN¥13.61 | CN¥16.53 +21.48% | 13.03% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | CN¥12.73 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥11.67 | CN¥16.53 +41.68% | 13.03% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | CN¥11.93 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥15.13 | CN¥17.17 +13.49% | 12.10% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | CN¥11.80 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥13.44 | CN¥17.17 +27.76% | 12.10% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | CN¥11.55 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥14.50 | CN¥17.17 +18.42% | 12.10% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | CN¥12.07 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 22:56 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tongkun Group Co., Ltd.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kaiming Fu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhe Wang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Nai Di Zhao | Everbright Securities Co. Ltd. |