Shenzhen Hello Tech Energy 가치 평가
301327 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 301327 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 301327 ( CN¥78.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥365.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 301327 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
301327 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 301327 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 301327 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 판매 | CN¥2.87b |
| 시가총액 | CN¥9.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 240.7x |
| PEG 비율 | 3.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 301327 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.7x | ||
002511 C&S PaperLtd | 1x | 12.8% | CN¥9.1b |
603515 Opple LightingLTD | 1.7x | 7.2% | CN¥12.4b |
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou | 2.7x | n/a | CN¥5.7b |
600651 Shanghai Feilo AcousticsLtd | 5.5x | n/a | CN¥11.0b |
301327 Shenzhen Hello Tech Energy | 3.4x | 25.2% | CN¥9.8b |
Price-To-Sales 대 피어: 301327은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
301327 의 PS 비율은 Asian Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 301327 은 CN Household Products 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 2.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
301327 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 301327 은 예상 3.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥78.87 | CN¥103.19 +30.8% | 5.0% | CN¥108.37 | CN¥98.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥81.40 | CN¥103.19 +26.8% | 5.0% | CN¥108.37 | CN¥98.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | CN¥112.82 | CN¥223.58 +98.2% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥61.54 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥132.69 | CN¥223.58 +68.5% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥58.65 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥148.37 | CN¥223.58 +50.7% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥52.74 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥144.81 | CN¥223.58 +54.4% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥76.40 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥166.48 | CN¥223.58 +34.3% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥67.07 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥189.30 | CN¥225.38 +19.1% | 3.1% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥62.52 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Byhealth
CN¥20.9b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.40
7D
-3.9%
1Y
-32.3%
Shenzhen Breo Technology
CN¥2.5b
Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.
688793
CN¥29.69
7D
-1.7%
1Y
-24.3%
SYoung Group
CN¥4.8b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.30
7D
-4.1%
1Y
-27.0%