BMC Medical Co., Ltd.

XSEC:301367 주식 보고서

시가총액: CN¥6.1b

BMC Medical 가치 평가

301367 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 301367 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 301367 ( CN¥68.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥137.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 301367 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

301367 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 301367 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 301367 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 301367 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
301367 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.8x
수익CN¥151.98m
시가총액CN¥6.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 301367 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 301367 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균82x
603301 Zhende Medical
29.4x36.9%CN¥6.0b
688085 Shanghai Sanyou Medical
135.3x45.2%CN¥5.1b
300326 Shanghai Kinetic Medical
111.5xn/aCN¥4.3b
300206 Edan Instruments
51.8xn/aCN¥6.8b
301367 BMC Medical
39.8x32.9%CN¥6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 301367은 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

301367 의 PE 비율은 CN Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
301367 39.8x업계 평균 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 301367 은 CN Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

301367 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

301367 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.8x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301367 39.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 301367 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥68.90
CN¥79.63
+15.6%
7.2%CN¥87.55CN¥74.34n/a3
Nov ’25CN¥72.33
CN¥82.18
+13.6%
10.5%CN¥94.20CN¥74.34n/a3
Oct ’25CN¥79.80
CN¥82.18
+3.0%
10.5%CN¥94.20CN¥74.34n/a3
Sep ’25CN¥65.63
CN¥86.39
+31.6%
9.0%CN¥94.20CN¥78.57n/a2
Aug ’25CN¥71.71
CN¥86.39
+20.5%
9.0%CN¥94.20CN¥78.57n/a2
Jul ’25CN¥62.32
CN¥86.39
+38.6%
9.0%CN¥94.20CN¥78.57n/a2
Jun ’25CN¥58.20
CN¥86.39
+48.4%
9.0%CN¥94.20CN¥78.57n/a2
May ’25CN¥64.48
CN¥102.81
+59.5%
8.4%CN¥111.43CN¥94.20n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

7D

5.4%

1Y

-14.7%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

2.3%

1Y

36.8%