TECON BIOLOGY Co.LTD

XSEC:002100 주식 보고서

시가총액: CN¥9.1b

TECON BIOLOGYLTD 가치 평가

002100 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002100 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002100 ( CN¥6.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥54.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002100 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002100 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002100 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 002100 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002100 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002100 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CN¥17.41b
시가총액CN¥9.08b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002100 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002100 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
5.9x13.8%CN¥8.8b
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%CN¥7.5b
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry
2x37.8%CN¥10.0b
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
1xn/aCN¥6.0b
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.1b

Price-To-Sales 대 피어: 002100은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

002100 의 PS 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.04b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$913.24m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$731.41m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$430.38m
002100 0.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 002100 은 Price-To-Sales 0.5 CN Food 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

002100 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

002100 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 002100 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002100 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.65
CN¥8.26
+24.2%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Nov ’25CN¥6.71
CN¥8.26
+23.1%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Oct ’25CN¥7.17
CN¥8.26
+15.2%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Sep ’25CN¥6.51
CN¥8.68
+33.4%
12.3%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Aug ’25CN¥6.88
CN¥8.65
+25.7%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jul ’25CN¥7.39
CN¥8.65
+17.0%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jun ’25CN¥8.13
CN¥8.55
+5.1%
14.3%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
May ’25CN¥7.25
CN¥8.57
+18.2%
14.5%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Apr ’25CN¥7.77
CN¥9.01
+16.0%
13.7%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Mar ’25CN¥7.28
CN¥9.21
+26.5%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Feb ’25CN¥7.08
CN¥9.21
+30.1%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Jan ’25CN¥8.77
CN¥9.46
+7.9%
12.4%CN¥11.00CN¥7.70n/a4
Dec ’24CN¥7.69
CN¥8.95
+16.4%
9.9%CN¥9.65CN¥7.70n/a3
Nov ’24CN¥7.35
CN¥8.82
+20.0%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.713
Oct ’24CN¥7.06
CN¥8.82
+24.9%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥7.173
Sep ’24CN¥7.25
CN¥8.82
+21.6%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.513
Aug ’24CN¥8.28
CN¥10.24
+23.7%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥6.883
Jul ’24CN¥8.25
CN¥10.24
+24.2%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥7.393
Jun ’24CN¥8.04
CN¥11.18
+39.0%
2.9%CN¥11.63CN¥10.90CN¥8.133
May ’24CN¥8.63
CN¥11.27
+30.5%
3.2%CN¥11.63CN¥10.90CN¥7.252
Mar ’24CN¥9.05
CN¥13.04
+44.0%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.282
Feb ’24CN¥9.15
CN¥13.04
+42.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.082
Jan ’24CN¥8.31
CN¥13.04
+56.9%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥8.772
Dec ’23CN¥8.78
CN¥13.04
+48.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.692
Nov ’23CN¥8.59
CN¥13.44
+56.4%
12.9%CN¥15.17CN¥11.70CN¥7.352

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Wens Foodstuff Group

CN¥118.7b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.84

7D

-6.5%

1Y

-4.9%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.04

7D

-2.5%

1Y

-2.8%

Shede Spirits

CN¥24.1b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥72.94

7D

-12.0%

1Y

-32.8%