Anhui Gujing Distillery 가치 평가
000596이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 000596의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000596 ( CN¥160.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥298.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000596 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
000596의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 000596는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000596의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 이익 | CN¥5.61b |
| 시가총액 | CN¥77.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
000596의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.4x | ||
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 15.4x | 7.11% | CN¥49.0b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 33.3x | 17.19% | CN¥102.3b |
603198 Anhui Yingjia Distillery | 14.1x | 8.34% | CN¥32.9b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.8x | 6.32% | CN¥194.2b |
000596 Anhui Gujing Distillery | 15.1x | 6.87% | CN¥77.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000596은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
000596의 PE 비율은 CN Beverage 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000596 은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 CN Beverage 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
000596의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000596 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥160.58 | CN¥188.22 +17.21% | 13.88% | CN¥223.25 | CN¥140.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CN¥170.40 | CN¥189.22 +11.05% | 16.08% | CN¥223.25 | CN¥123.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | CN¥137.09 | CN¥198.65 +44.90% | 16.38% | CN¥236.33 | CN¥123.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | CN¥131.68 | CN¥206.65 +56.93% | 8.52% | CN¥236.33 | CN¥176.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CN¥150.55 | CN¥210.81 +40.03% | 8.64% | CN¥236.33 | CN¥176.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥164.39 | CN¥211.64 +28.74% | 6.63% | CN¥229.80 | CN¥184.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥171.31 | CN¥219.89 +28.36% | 9.53% | CN¥252.40 | CN¥183.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥167.85 | CN¥219.89 +31.00% | 9.53% | CN¥252.40 | CN¥183.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥166.08 | CN¥219.89 +32.40% | 9.53% | CN¥252.40 | CN¥183.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥173.30 | CN¥221.89 +28.04% | 8.17% | CN¥252.40 | CN¥190.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥189.63 | CN¥221.89 +17.01% | 8.17% | CN¥252.40 | CN¥190.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥191.99 | CN¥224.67 +17.02% | 8.39% | CN¥252.40 | CN¥193.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥203.02 | CN¥223.20 +9.94% | 6.43% | CN¥247.00 | CN¥196.00 | CN¥160.58 | 9 |
| Sep ’25 | CN¥172.02 | CN¥264.31 +53.65% | 22.14% | CN¥389.00 | CN¥208.61 | CN¥170.40 | 9 |
| Aug ’25 | CN¥179.43 | CN¥299.78 +67.07% | 16.79% | CN¥389.00 | CN¥208.61 | CN¥137.09 | 9 |
| Jul ’25 | CN¥207.77 | CN¥312.16 +50.24% | 12.40% | CN¥389.00 | CN¥236.00 | CN¥131.68 | 9 |
| Jun ’25 | CN¥250.70 | CN¥314.95 +25.63% | 11.96% | CN¥389.00 | CN¥236.00 | CN¥150.55 | 10 |
| May ’25 | CN¥271.24 | CN¥298.04 +9.88% | 11.57% | CN¥340.00 | CN¥236.00 | CN¥164.39 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥269.00 | CN¥297.98 +10.77% | 14.48% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | CN¥171.31 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥221.51 | CN¥305.36 +37.85% | 14.97% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | CN¥167.85 | 12 |
| Feb ’25 | CN¥200.06 | CN¥314.44 +57.17% | 13.16% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | CN¥166.08 | 12 |
| Jan ’25 | CN¥232.80 | CN¥322.20 +38.40% | 12.47% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | CN¥173.30 | 12 |
| Dec ’24 | CN¥253.39 | CN¥322.20 +27.16% | 12.47% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | CN¥189.63 | 12 |
| Nov ’24 | CN¥280.40 | CN¥320.58 +14.33% | 13.09% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | CN¥191.99 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥271.80 | CN¥321.78 +18.39% | 12.55% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | CN¥203.02 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 01:04 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Xin Zhang | AJ Securities Co., Ltd |
| Mark Yuan | BNP Paribas Exane |
| Lei Yang | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |