Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd.

SZSE:300972 주식 리포트

시가총액: CN¥36.7b

Fujian Wanchen Biotechnology GroupLtd 가치 평가

300972이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 300972의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥96.56
Fair Value
102.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 300972 ( CN¥195.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥96.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300972 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

300972의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 300972는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 300972의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 300972의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
300972의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48x
이익CN¥764.15m
시가총액CN¥36.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

300972의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 300972의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.7x
301498 Gambol Pet Group
52.2x19.76%CN¥36.3b
600298 Angel Yeast
24.7x15.51%CN¥35.3b
600737 Cofco Sugar HoldingLTD
24.6x31.41%CN¥31.9b
002847 YanKer shop FoodLtd
29.1x22.14%CN¥20.2b
300972 Fujian Wanchen Biotechnology GroupLtd
48x32.09%CN¥36.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 300972은 Price-To-Earnings 비율(48x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

300972의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
300972 48.0x업계 평균 29.1xNo. of Companies23PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300972 은 CN Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(29.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

300972의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300972 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48x
공정 PE 비율49.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300972 은 예상 Price-To-Earnings 비율(48x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 49.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 300972에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥195.54
CN¥203.38
+4.01%
9.46%CN¥234.22CN¥184.01n/a4
Oct ’26CN¥181.50
CN¥203.38
+12.06%
9.46%CN¥234.22CN¥184.01n/a4
Sep ’26CN¥204.70
CN¥203.38
-0.64%
9.46%CN¥234.22CN¥184.01n/a4
Aug ’26CN¥144.65
CN¥151.11
+4.47%
20.59%CN¥182.22CN¥120.00n/a2
Jul ’26CN¥186.85
CN¥151.11
-19.13%
20.59%CN¥182.22CN¥120.00n/a2
Jun ’26CN¥161.00
CN¥151.11
-6.14%
20.59%CN¥182.22CN¥120.00n/a2
May ’26CN¥164.75
CN¥151.11
-8.28%
20.59%CN¥182.22CN¥120.00n/a2
Apr ’26CN¥94.50
CN¥98.13
+3.84%
22.29%CN¥120.00CN¥76.25n/a2
Mar ’26CN¥93.37
CN¥98.13
+5.09%
22.29%CN¥120.00CN¥76.25n/a2
Feb ’26CN¥102.80
CN¥98.13
-4.55%
22.29%CN¥120.00CN¥76.25n/a2
Jan ’26CN¥80.41
CN¥80.63
+0.27%
5.43%CN¥85.00CN¥76.25n/a2
Dec ’25CN¥74.65
CN¥80.63
+8.00%
5.43%CN¥85.00CN¥76.25n/a2
Nov ’25CN¥69.88
CN¥51.73
-25.98%
47.41%CN¥76.25CN¥27.20n/a2
Oct ’25CN¥40.89
CN¥27.51
-32.72%
1.13%CN¥27.82CN¥27.20CN¥181.502
Sep ’25CN¥31.85
CN¥27.51
-13.63%
1.13%CN¥27.82CN¥27.20CN¥204.702
CN¥203.38
Fair Value
3.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 11:19
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Katharine SongHSBC
Chenghui XiongHuatai Research