Muyuan Foods (SZSE:002714) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 002714 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

002714 ( CN¥40.52 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥233.95 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002714 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002714 ( CN¥40.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥233.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002714 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002714 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002714 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002714 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002714 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002714 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.3x
수익	CN¥8.06b
시가총액	CN¥222.15b

002714 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	11.2x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002714 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002714 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	40.8x
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food	39.5x	10.2%	CN¥241.4b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group	15x	1.8%	CN¥180.2b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	83.5x	34.2%	CN¥179.5b
300498 Wens Foodstuff Group	25.2x	29.0%	CN¥114.8b
002714 Muyuan Foods	27.3x	27.3%	CN¥222.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 002714은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002714 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.6x	n/a	US$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.6x	-46.9%	US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.8x	n/a	US$824.77m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002714 은 Price-To-Earnings 27.3 CN Food 업계 평균( 27.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002714 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002714 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.3x
공정 PE 비율	35.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002714 은 예상 27.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002714 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥40.52	CN¥50.08 +23.6%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Nov ’25	CN¥44.00	CN¥50.08 +13.8%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Oct ’25	CN¥46.31	CN¥50.08 +8.1%	15.5%	CN¥57.00	CN¥32.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥38.56	CN¥52.54 +36.2%	7.8%	CN¥57.00	CN¥44.21	n/a	10
Aug ’25	CN¥43.44	CN¥53.93 +24.1%	6.0%	CN¥57.40	CN¥46.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥44.99	CN¥55.31 +22.9%	9.5%	CN¥67.01	CN¥46.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥47.15	CN¥53.32 +13.1%	6.5%	CN¥57.40	CN¥46.00	n/a	9
May ’25	CN¥43.62	CN¥51.81 +18.8%	7.3%	CN¥56.81	CN¥46.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥44.64	CN¥50.55 +13.2%	7.5%	CN¥56.81	CN¥46.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥38.17	CN¥49.51 +29.7%	9.8%	CN¥56.81	CN¥42.00	n/a	10
Feb ’25	CN¥35.22	CN¥49.71 +41.1%	9.5%	CN¥56.81	CN¥42.00	n/a	10
Jan ’25	CN¥41.18	CN¥50.08 +21.6%	8.1%	CN¥57.00	CN¥42.40	n/a	10
Dec ’24	CN¥38.58	CN¥49.23 +27.6%	7.6%	CN¥54.00	CN¥42.40	n/a	8
Nov ’24	CN¥37.86	CN¥50.47 +33.3%	10.2%	CN¥59.00	CN¥42.40	CN¥44.00	8
Oct ’24	CN¥37.89	CN¥53.80 +42.0%	12.6%	CN¥66.46	CN¥46.54	CN¥46.31	7
Sep ’24	CN¥40.88	CN¥54.77 +34.0%	12.6%	CN¥66.46	CN¥46.54	CN¥38.56	6
Aug ’24	CN¥43.88	CN¥57.84 +31.8%	12.1%	CN¥67.00	CN¥47.00	CN¥43.44	6
Jul ’24	CN¥42.15	CN¥63.79 +51.4%	11.6%	CN¥79.00	CN¥55.60	CN¥44.99	7
Jun ’24	CN¥40.36	CN¥65.64 +62.6%	9.5%	CN¥79.00	CN¥57.00	CN¥47.15	9
May ’24	CN¥47.87	CN¥67.75 +41.5%	8.0%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥43.62	9
Apr ’24	CN¥49.00	CN¥68.86 +40.5%	7.8%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥44.64	9
Mar ’24	CN¥50.18	CN¥68.86 +37.2%	7.8%	CN¥79.00	CN¥60.50	CN¥38.17	9
Feb ’24	CN¥50.50	CN¥70.23 +39.1%	9.2%	CN¥82.50	CN¥60.50	CN¥35.22	9
Jan ’24	CN¥48.75	CN¥71.09 +45.8%	9.0%	CN¥82.50	CN¥60.50	CN¥41.18	10
Dec ’23	CN¥48.08	CN¥72.26 +50.3%	7.8%	CN¥82.50	CN¥65.72	CN¥38.58	9
Nov ’23	CN¥48.48	CN¥73.67 +52.0%	8.2%	CN¥84.80	CN¥65.72	CN¥37.86	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.60

7D

0.2%

1Y

-16.1%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥18.9b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.39

7D

-3.5%

1Y

-37.6%

Muyuan Foods 가치 평가