Sanquan Food Co., Ltd.

SZSE:002216 주식 보고서

시가총액: CN¥9.8b

Sanquan Food 가치 평가

002216 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002216 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002216 (CN¥11.09) is trading below our estimate of fair value (CN¥15.91)

공정 가치보다 현저히 낮음: 002216 is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

002216 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

002216 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA11.9x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002216 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002216 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.8x
603866 Toly BreadLtd
17.8x10.5%CN¥9.8b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd
126.8x43.2%CN¥8.7b
603517 Juewei Food
29.5x28.5%CN¥11.6b
300783 Three Squirrels
28.9x25.6%CN¥11.3b
002216 Sanquan Food
16.5x10.7%CN¥9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 002216 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the peer average (50.8x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

002216 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002216 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the CN Food industry average (28x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002216 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002216 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002216 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.2x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002216 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥11.09
CN¥12.76
+15.1%
20.1%CN¥17.00CN¥9.00n/a5
Oct ’25CN¥12.25
CN¥12.44
+1.5%
19.3%CN¥17.00CN¥10.00n/a5
Sep ’25CN¥10.48
CN¥12.74
+21.5%
16.9%CN¥17.00CN¥11.19n/a5
Aug ’25CN¥10.93
CN¥14.95
+36.8%
14.6%CN¥18.40CN¥11.50n/a5
Jul ’25CN¥11.09
CN¥15.03
+35.5%
13.7%CN¥18.40CN¥11.90n/a5
Jun ’25CN¥12.47
CN¥15.03
+20.5%
13.7%CN¥18.40CN¥11.90n/a5
May ’25CN¥12.55
CN¥15.63
+24.5%
18.6%CN¥19.00CN¥10.90n/a5
Apr ’25CN¥12.27
CN¥17.50
+42.6%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Mar ’25CN¥12.35
CN¥17.50
+41.7%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Feb ’25CN¥11.65
CN¥17.50
+50.2%
13.5%CN¥19.33CN¥12.90n/a5
Jan ’25CN¥13.40
CN¥18.02
+34.4%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50n/a5
Dec ’24CN¥14.29
CN¥18.02
+26.1%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50n/a5
Nov ’24CN¥14.57
CN¥18.02
+23.7%
7.5%CN¥19.33CN¥15.50CN¥10.865
Oct ’24CN¥14.73
CN¥19.03
+29.2%
5.8%CN¥20.00CN¥17.00CN¥12.255
Sep ’24CN¥14.94
CN¥19.03
+27.4%
5.8%CN¥20.00CN¥17.00CN¥10.485
Aug ’24CN¥16.33
CN¥20.11
+23.1%
9.2%CN¥22.75CN¥17.00CN¥10.935
Jul ’24CN¥15.58
CN¥20.51
+31.6%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥11.095
Jun ’24CN¥15.73
CN¥20.51
+30.4%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥12.475
May ’24CN¥16.80
CN¥20.51
+22.1%
6.1%CN¥22.75CN¥19.00CN¥12.555
Apr ’24CN¥16.46
CN¥19.76
+20.0%
10.0%CN¥22.75CN¥17.28CN¥12.274
Mar ’24CN¥17.28
CN¥19.51
+12.9%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥12.354
Feb ’24CN¥17.35
CN¥19.51
+12.4%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥11.654
Jan ’24CN¥18.51
CN¥19.51
+5.4%
10.9%CN¥22.75CN¥17.28CN¥13.404
Dec ’23CN¥16.74
CN¥18.86
+12.6%
6.6%CN¥20.14CN¥17.28CN¥14.294
Nov ’23CN¥14.63
CN¥18.86
+28.9%
6.6%CN¥20.14CN¥17.28CN¥14.574

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.


저평가된 기업 발굴