Jiugui Liquor 가치 평가
000799 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000799 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000799 ( CN¥55.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥191.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000799 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000799 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000799 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000799 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 144.2x |
| 수익 | CN¥125.58m |
| 시가총액 | CN¥18.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 121.3x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000799 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32x | ||
000860 Beijing Shunxin AgricultureLtd | 37.4x | 29.0% | CN¥14.2b |
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 24.1x | 20.9% | CN¥19.3b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 47.3x | 32.1% | CN¥12.4b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 19.3x | 10.0% | CN¥26.5b |
000799 Jiugui Liquor | 144.2x | 37.7% | CN¥18.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000799은 Price-To-Earnings 비율(144.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000799 의 PE 비율은 CN Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000799 은 CN Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 144.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 23.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000799 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 144.2x |
| 공정 PE 비율 | 36x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000799 144.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥55.72 | CN¥48.38 -13.2% | 29.1% | CN¥62.00 | CN¥26.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥59.96 | CN¥48.38 -19.3% | 29.1% | CN¥62.00 | CN¥26.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥51.01 | CN¥48.38 -5.2% | 29.1% | CN¥62.00 | CN¥26.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥51.69 | CN¥47.09 -8.9% | 31.9% | CN¥68.00 | CN¥30.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥36.72 | CN¥48.67 +32.5% | 27.7% | CN¥68.00 | CN¥37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥40.05 | CN¥52.29 +30.6% | 24.7% | CN¥68.00 | CN¥38.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥43.38 | CN¥58.36 +34.5% | 16.8% | CN¥71.00 | CN¥44.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥53.24 | CN¥60.52 +13.7% | 14.3% | CN¥71.00 | CN¥44.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥51.09 | CN¥66.38 +29.9% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥47.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥58.47 | CN¥77.99 +33.4% | 24.5% | CN¥105.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥61.69 | CN¥77.99 +26.4% | 24.5% | CN¥105.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥61.01 | CN¥77.99 +27.8% | 24.5% | CN¥105.00 | CN¥52.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥73.15 | CN¥79.14 +8.2% | 22.4% | CN¥105.00 | CN¥56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥71.93 | CN¥79.14 +10.0% | 22.4% | CN¥105.00 | CN¥56.00 | CN¥59.96 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥76.70 | CN¥82.55 +7.6% | 20.8% | CN¥105.00 | CN¥56.00 | CN¥51.01 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥88.21 | CN¥103.20 +17.0% | 19.1% | CN¥134.00 | CN¥77.10 | CN¥51.69 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥92.69 | CN¥106.26 +14.6% | 18.2% | CN¥134.00 | CN¥77.10 | CN¥36.72 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥103.11 | CN¥113.68 +10.3% | 20.6% | CN¥149.20 | CN¥81.00 | CN¥40.05 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥90.15 | CN¥116.85 +29.6% | 17.0% | CN¥149.20 | CN¥90.00 | CN¥43.38 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥94.60 | CN¥116.85 +23.5% | 17.0% | CN¥149.20 | CN¥90.00 | CN¥53.24 | 6 |
| May ’24 | CN¥111.79 | CN¥127.64 +14.2% | 13.9% | CN¥149.20 | CN¥100.00 | CN¥51.09 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥129.33 | CN¥132.49 +2.4% | 18.8% | CN¥173.46 | CN¥100.00 | CN¥58.47 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥151.50 | CN¥130.29 -14.0% | 18.9% | CN¥173.46 | CN¥100.00 | CN¥61.69 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥141.52 | CN¥123.20 -12.9% | 11.3% | CN¥138.00 | CN¥100.00 | CN¥61.01 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥137.94 | CN¥123.20 -10.7% | 11.3% | CN¥138.00 | CN¥100.00 | CN¥73.15 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥125.12 | CN¥130.48 +4.3% | 14.8% | CN¥161.85 | CN¥100.00 | CN¥71.93 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 06:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/25 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jiugui Liquor Co., Ltd. 33 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Weiliang Tang | BOCI Research Ltd. |
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Tingzhi Xing | China International Capital Corporation Limited |