Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd.

SHSE:605337 주식 보고서

시가총액: CN¥4.0b

Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd 가치 평가

605337 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 605337 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 605337 ( CN¥10.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥15.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 605337 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

605337 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 605337 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 605337 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 605337 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
605337 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.5x
수익CN¥205.14m
시가총액CN¥4.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 605337 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 605337 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균111x
002570 Beingmate
66.9xn/aCN¥4.7b
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd
185.4xn/aCN¥4.1b
000639 Xiwang FoodstuffsLtd
101.8xn/aCN¥4.0b
000505 Hainan Jingliang Holdings
89.7xn/aCN¥4.3b
605337 Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd
19.5x14.7%CN¥4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 605337은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(111x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

605337 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
605337 19.5x업계 평균 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 605337 은 Price-To-Earnings 19.5 CN Food 업계 평균( 29.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

605337 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

605337 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 605337 은 예상 19.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 605337 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.32
CN¥14.00
+35.7%
15.4%CN¥16.00CN¥11.00n/a3
Nov ’25CN¥10.11
CN¥14.00
+38.5%
15.4%CN¥16.00CN¥11.00n/a3
Oct ’25CN¥10.80
CN¥15.00
+38.9%
5.4%CN¥16.00CN¥14.00n/a3
Sep ’25CN¥8.80
CN¥15.00
+70.5%
5.4%CN¥16.00CN¥14.00n/a3
Aug ’25CN¥9.58
CN¥16.90
+76.4%
16.6%CN¥20.70CN¥14.00n/a3
Jul ’25CN¥9.89
CN¥16.90
+70.9%
16.6%CN¥20.70CN¥14.00n/a3
Jun ’25CN¥12.14
CN¥16.90
+39.2%
16.6%CN¥20.70CN¥14.00n/a3
May ’25CN¥12.42
CN¥17.90
+44.1%
11.3%CN¥20.70CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥13.48
CN¥18.50
+37.2%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥11.45
CN¥18.50
+61.6%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Feb ’25CN¥11.12
CN¥18.50
+66.4%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Jan ’25CN¥14.09
CN¥18.50
+31.3%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Dec ’24CN¥16.00
CN¥21.85
+36.5%
22.4%CN¥28.54CN¥17.00n/a3
Nov ’24CN¥15.54
CN¥21.85
+40.6%
22.4%CN¥28.54CN¥17.00CN¥10.113
Oct ’24CN¥15.86
CN¥24.18
+52.5%
12.7%CN¥28.54CN¥22.00CN¥10.803
Sep ’24CN¥16.92
CN¥24.18
+42.9%
12.7%CN¥28.54CN¥22.00CN¥8.803
Aug ’24CN¥18.90
CN¥25.13
+33.0%
9.7%CN¥28.54CN¥23.00CN¥9.583
Jul ’24CN¥18.28
CN¥25.15
+37.6%
9.6%CN¥28.54CN¥23.08CN¥9.893
Jun ’24CN¥17.70
CN¥25.15
+42.1%
9.6%CN¥28.54CN¥23.08CN¥12.143
May ’24CN¥19.77
CN¥25.06
+26.8%
9.1%CN¥28.27CN¥23.08CN¥12.423
Apr ’24CN¥19.99
CN¥26.06
+30.3%
8.5%CN¥28.27CN¥23.85CN¥13.482
Nov ’23CN¥13.68
CN¥25.52
+86.5%
4.4%CN¥26.65CN¥24.38CN¥15.542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%