China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

XSSC:601872 주식 보고서

시가총액: CN¥49.6b

China Merchants Energy Shipping 가치 평가

601872 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601872 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.15
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 601872 ( CN¥6.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥6.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601872 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

601872 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601872 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601872 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601872 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601872 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익CN¥4.60b
시가총액CN¥49.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601872 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601872 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
600098 Guangzhou Development Group
13.3x16.16%CN¥23.1b
605090 Jiangxi Jovo Energy
9.9x9.59%CN¥16.6b
002221 Oriental Energy
29x31.91%CN¥12.8b
601975 Nanjing Tanker
8.7x6.91%CN¥13.3b
601872 China Merchants Energy Shipping
10.8x11.94%CN¥49.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 601872은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601872 의 PE 비율은 CN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601872 10.8x업계 평균 13.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601872 은 Price-To-Earnings 10.8 CN Oil and Gas 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601872 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601872 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601872 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601872 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.09
CN¥9.07
+48.88%
11.72%CN¥10.40CN¥7.80n/a3
May ’26CN¥5.85
CN¥9.07
+54.99%
11.72%CN¥10.40CN¥7.80n/a3
Apr ’26CN¥6.61
CN¥9.37
+41.70%
7.91%CN¥10.40CN¥8.70n/a3
Mar ’26CN¥6.30
CN¥9.57
+51.85%
6.41%CN¥10.00CN¥8.70n/a3
Feb ’26CN¥6.92
CN¥9.57
+38.25%
6.41%CN¥10.00CN¥8.70n/a3
Jan ’26CN¥6.41
CN¥9.14
+42.59%
10.84%CN¥10.00CN¥7.40n/a5
Dec ’25CN¥6.31
CN¥9.14
+44.85%
10.84%CN¥10.00CN¥7.40n/a5
Nov ’25CN¥6.87
CN¥9.48
+37.99%
11.29%CN¥10.40CN¥7.40n/a5
Oct ’25CN¥8.04
CN¥10.00
+24.38%
2.53%CN¥10.40CN¥9.60n/a5
Sep ’25CN¥7.51
CN¥10.00
+33.16%
2.53%CN¥10.40CN¥9.60n/a5
Aug ’25CN¥7.74
CN¥10.34
+33.59%
5.85%CN¥11.00CN¥9.60n/a5
Jul ’25CN¥8.73
CN¥10.14
+16.15%
6.99%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
Jun ’25CN¥8.87
CN¥10.14
+14.32%
6.99%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
May ’25CN¥8.53
CN¥9.86
+15.59%
5.86%CN¥11.00CN¥9.40CN¥5.855
Apr ’25CN¥7.96
CN¥9.05
+13.69%
7.91%CN¥9.70CN¥7.90CN¥6.614
Mar ’25CN¥7.21
CN¥8.55
+18.59%
4.71%CN¥9.00CN¥7.90CN¥6.304
Feb ’25CN¥6.37
CN¥8.55
+34.22%
4.71%CN¥9.00CN¥7.90CN¥6.924
Jan ’25CN¥5.88
CN¥8.55
+45.41%
4.71%CN¥9.00CN¥7.90CN¥6.414
Dec ’24CN¥5.99
CN¥8.45
+41.07%
6.72%CN¥9.00CN¥7.50CN¥6.314
Nov ’24CN¥6.43
CN¥8.45
+31.42%
6.72%CN¥9.00CN¥7.50CN¥6.874
Oct ’24CN¥6.43
CN¥8.73
+35.69%
8.20%CN¥9.30CN¥7.50CN¥8.044
Sep ’24CN¥6.12
CN¥8.58
+40.20%
8.19%CN¥9.30CN¥7.50CN¥7.515
Aug ’24CN¥6.59
CN¥8.86
+34.45%
11.83%CN¥10.50CN¥7.50CN¥7.745
Jul ’24CN¥5.79
CN¥8.86
+53.02%
11.83%CN¥10.50CN¥7.50CN¥8.735
Jun ’24CN¥5.71
CN¥8.86
+55.17%
11.83%CN¥10.50CN¥7.50CN¥8.875
May ’24CN¥6.63
CN¥9.02
+36.05%
9.70%CN¥10.50CN¥8.00CN¥8.535
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥9.07
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 14:32
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. 23 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yanli QiBohai Securities Co., Ltd.
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
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