Shaanxi Coal Industry 가치 평가
601225 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 601225 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601225 ( CN¥23.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥69.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601225 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
601225 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 601225 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601225 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | CN¥21.00b |
| 시가총액 | CN¥226.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 601225 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.1x | ||
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy | 8.4x | 5.9% | CN¥44.9b |
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd | 7.5x | n/a | US$6.4b |
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group | 11.6x | 12.3% | CN¥46.2b |
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development | 12.7x | 16.0% | CN¥43.3b |
601225 Shaanxi Coal Industry | 10.8x | 4.6% | CN¥226.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601225은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
601225 의 PE 비율은 CN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601225 은 Price-To-Earnings 10.8 CN Oil and Gas 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
601225 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601225 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥23.36 | CN¥26.15 +11.9% | 16.3% | CN¥32.90 | CN¥21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥25.17 | CN¥26.15 +3.9% | 16.3% | CN¥32.90 | CN¥21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥27.58 | CN¥25.87 -6.2% | 12.6% | CN¥30.70 | CN¥22.09 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥24.66 | CN¥25.63 +3.9% | 13.4% | CN¥30.70 | CN¥22.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥23.16 | CN¥25.95 +12.0% | 14.9% | CN¥32.00 | CN¥22.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥26.87 | CN¥26.64 -0.9% | 14.6% | CN¥32.00 | CN¥22.09 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥26.03 | CN¥25.95 -0.3% | 14.9% | CN¥32.00 | CN¥22.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥24.53 | CN¥25.71 +4.8% | 14.4% | CN¥32.00 | CN¥21.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥24.73 | CN¥22.75 -8.0% | 11.7% | CN¥26.00 | CN¥17.34 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥25.83 | CN¥21.89 -15.2% | 11.1% | CN¥25.00 | CN¥17.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥23.93 | CN¥21.89 -8.5% | 11.1% | CN¥25.00 | CN¥17.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥20.89 | CN¥19.80 -5.2% | 15.7% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥19.55 | CN¥19.80 +1.3% | 15.7% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥17.95 | CN¥19.47 +8.5% | 16.7% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | CN¥25.17 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥18.46 | CN¥20.17 +9.3% | 16.8% | CN¥24.60 | CN¥14.50 | CN¥27.58 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥17.68 | CN¥21.57 +22.0% | 13.4% | CN¥24.60 | CN¥15.50 | CN¥24.66 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥16.27 | CN¥22.14 +36.1% | 14.9% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | CN¥23.16 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥18.19 | CN¥23.00 +26.4% | 14.8% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | CN¥26.87 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥16.74 | CN¥22.74 +35.9% | 15.6% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | CN¥26.03 | 7 |
| May ’24 | CN¥19.57 | CN¥22.38 +14.4% | 16.8% | CN¥26.00 | CN¥15.50 | CN¥24.53 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥20.34 | CN¥22.68 +11.5% | 17.7% | CN¥27.00 | CN¥15.50 | CN¥24.73 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥20.02 | CN¥22.68 +13.3% | 17.7% | CN¥27.00 | CN¥15.50 | CN¥25.83 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥19.44 | CN¥22.68 +16.7% | 17.7% | CN¥27.00 | CN¥15.50 | CN¥23.93 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥18.58 | CN¥24.40 +31.3% | 13.6% | CN¥29.17 | CN¥19.91 | CN¥20.89 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥19.61 | CN¥23.48 +19.7% | 15.6% | CN¥29.17 | CN¥18.90 | CN¥19.55 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥19.35 | CN¥23.48 +21.3% | 15.6% | CN¥29.17 | CN¥18.90 | CN¥17.95 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
CNOOC
HK$842.5b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.02
7D
-1.6%
1Y
30.9%
Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd
CN¥9.4b
An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.
603619
CN¥20.56
7D
-4.8%
1Y
5.0%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥41.7b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.10
7D
-4.0%
1Y
41.4%