Sinolink Securities Co., Ltd.

XSSC:600109 주식 보고서

시가총액: CN¥33.0b

Sinolink Securities 가치 평가

600109 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600109 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600109 ( CN¥8.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥1.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600109 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

600109 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600109 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600109 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600109 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600109 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익CN¥1.38b
시가총액CN¥32.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600109 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600109 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
601696 BOC International (China)
43.3x14.3%CN¥31.6b
600369 Southwest Securities
64.1x21.6%CN¥32.5b
002673 Western SecuritiesLtd
37.6x9.9%CN¥37.5b
601990 Nanjing Securities
41.6x6.3%CN¥33.2b
600109 Sinolink Securities
24x9.8%CN¥33.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 600109은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

600109 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600109 24.0x업계 평균 32.9xNo. of Companies10PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600109 은 Price-To-Earnings 24 CN Capital Markets 업계 평균( 32.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600109 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600109 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600109 은 예상 24 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600109 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥9.11
CN¥9.28
+1.8%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Dec ’25CN¥9.11
CN¥9.28
+1.8%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Nov ’25CN¥9.03
CN¥9.28
+2.7%
14.7%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Oct ’25CN¥9.81
CN¥8.77
-10.6%
9.5%CN¥10.02CN¥7.70n/a5
Sep ’25CN¥7.35
CN¥9.78
+33.0%
15.5%CN¥11.40CN¥7.70n/a4
Aug ’25CN¥7.89
CN¥10.50
+33.1%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jul ’25CN¥7.56
CN¥10.50
+38.9%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jun ’25CN¥8.20
CN¥10.50
+28.0%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
May ’25CN¥8.76
CN¥10.55
+20.4%
7.8%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.91
+25.9%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Mar ’25CN¥9.17
CN¥10.91
+19.0%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Feb ’25CN¥8.30
CN¥10.85
+30.7%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Jan ’25CN¥9.08
CN¥10.85
+19.4%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Dec ’24CN¥9.55
CN¥10.85
+13.6%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62CN¥9.116
Nov ’24CN¥9.13
CN¥10.73
+17.6%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.035
Oct ’24CN¥9.29
CN¥10.73
+15.5%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.815
Sep ’24CN¥9.39
CN¥10.56
+12.5%
5.6%CN¥11.39CN¥9.62CN¥7.355
Aug ’24CN¥9.74
CN¥10.44
+7.2%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.895
Jul ’24CN¥8.67
CN¥10.44
+20.4%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥7.565
Jun ’24CN¥8.80
CN¥10.44
+18.6%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥8.205
May ’24CN¥9.39
CN¥10.13
+7.8%
5.1%CN¥10.70CN¥9.60CN¥8.764
Apr ’24CN¥8.96
CN¥10.31
+15.0%
5.9%CN¥11.05CN¥9.58CN¥8.675
Mar ’24CN¥9.36
CN¥10.14
+8.4%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.175
Feb ’24CN¥10.35
CN¥10.14
-2.0%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥8.305
Jan ’24CN¥8.70
CN¥10.00
+15.0%
8.9%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.084
Dec ’23CN¥9.36
CN¥9.80
+4.7%
9.6%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.553

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 17:41
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sinolink Securities Co., Ltd. 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jian ZHANGBOCI Research Ltd.
Susie LiuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited