East Money InformationLtd 가치 평가
300059 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300059 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300059 ( CN¥26.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300059 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300059 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300059 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300059 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 51.9x |
| 수익 | CN¥8.03b |
| 시가총액 | CN¥416.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300059 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48x | ||
300033 Hithink RoyalFlush Information Network | 132.8x | 17.3% | CN¥170.4b |
600030 CITIC Securities | 22.9x | 14.2% | CN¥422.5b |
601211 Guotai Junan Securities | 17.7x | 12.9% | CN¥157.6b |
600999 China Merchants Securities | 18.5x | 13.2% | CN¥158.4b |
300059 East Money InformationLtd | 51.9x | 12.8% | CN¥416.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300059은 Price-To-Earnings 비율(51.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300059 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
601878 Zheshang Securities | 2x | 13.5% | US$454.81m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300059 은 CN Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 32.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300059 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 51.9x |
| 공정 PE 비율 | 42.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300059 51.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥26.41 | CN¥22.92 -13.2% | 32.6% | CN¥32.00 | CN¥10.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥23.00 | CN¥21.48 -6.6% | 36.8% | CN¥30.45 | CN¥10.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥20.30 | CN¥13.89 -31.6% | 26.9% | CN¥23.50 | CN¥9.97 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥10.80 | CN¥13.18 +22.0% | 18.3% | CN¥17.70 | CN¥9.97 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥10.98 | CN¥14.63 +33.3% | 23.9% | CN¥20.00 | CN¥9.91 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥10.47 | CN¥15.53 +48.4% | 20.9% | CN¥20.00 | CN¥9.91 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥12.41 | CN¥16.80 +35.4% | 29.9% | CN¥30.48 | CN¥9.91 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥13.05 | CN¥16.94 +29.8% | 29.4% | CN¥30.48 | CN¥9.91 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥13.09 | CN¥17.19 +31.3% | 28.5% | CN¥30.48 | CN¥9.96 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥14.00 | CN¥17.91 +27.9% | 29.6% | CN¥30.48 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥12.69 | CN¥16.81 +32.5% | 23.0% | CN¥20.80 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥14.04 | CN¥17.51 +24.7% | 25.7% | CN¥25.58 | CN¥10.71 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥14.72 | CN¥17.51 +18.9% | 25.7% | CN¥25.58 | CN¥10.71 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥15.19 | CN¥18.13 +19.4% | 26.4% | CN¥25.58 | CN¥10.71 | CN¥23.00 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥15.20 | CN¥19.27 +26.8% | 26.2% | CN¥25.58 | CN¥10.75 | CN¥20.30 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥15.98 | CN¥19.06 +19.3% | 25.7% | CN¥25.58 | CN¥10.75 | CN¥10.80 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥15.91 | CN¥20.31 +27.6% | 25.6% | CN¥27.67 | CN¥10.75 | CN¥10.98 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥14.20 | CN¥20.81 +46.5% | 23.1% | CN¥27.67 | CN¥11.25 | CN¥10.47 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥14.20 | CN¥20.97 +47.7% | 21.5% | CN¥27.67 | CN¥13.50 | CN¥12.41 | 14 |
| May ’24 | CN¥16.09 | CN¥21.11 +31.2% | 20.5% | CN¥27.67 | CN¥13.50 | CN¥13.05 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥16.69 | CN¥20.48 +22.7% | 20.4% | CN¥27.17 | CN¥12.13 | CN¥13.09 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥17.73 | CN¥20.80 +17.3% | 21.8% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥14.00 | 17 |
| Feb ’24 | CN¥19.47 | CN¥20.90 +7.4% | 21.7% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥12.69 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥16.17 | CN¥20.59 +27.4% | 20.9% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥14.04 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥15.86 | CN¥20.84 +31.4% | 20.9% | CN¥28.75 | CN¥12.81 | CN¥14.72 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥13.50 | CN¥21.77 +61.2% | 19.7% | CN¥29.17 | CN¥15.42 | CN¥15.19 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
CSC Financial
HK$203.1b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
601066
HK$27.26
7D
-3.7%
1Y
6.3%
China International Capital
HK$135.7b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601995
HK$35.02
7D
-3.1%
1Y
-12.2%
GF Securities
CN¥113.2b
Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.
776
CN¥16.30
7D
-2.9%
1Y
13.4%