Guoyuan Securities 가치 평가
000728 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000728 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000728 ( CN¥8.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000728 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000728 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000728 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000728 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 수익 | CN¥2.01b |
| 시가총액 | CN¥38.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000728 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.1x | ||
601555 Soochow Securities | 19.4x | 3.8% | CN¥40.4b |
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group | 18x | 8.1% | CN¥37.1b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 17.8x | 7.4% | CN¥39.5b |
601990 Nanjing Securities | 41.4x | 6.3% | CN¥33.4b |
000728 Guoyuan Securities | 19x | 5.5% | CN¥38.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000728은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000728 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000728 은 Price-To-Earnings 19 CN Capital Markets 업계 평균( 33.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000728 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000728 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥8.74 | CN¥8.53 -2.4% | 14.1% | CN¥10.51 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥8.48 | CN¥8.53 +0.6% | 14.1% | CN¥10.51 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥8.40 | CN¥8.53 +1.6% | 14.1% | CN¥10.51 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.87 | CN¥7.66 -13.6% | 13.3% | CN¥9.05 | CN¥6.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.35 | CN¥7.96 +25.3% | 13.5% | CN¥9.05 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥6.69 | CN¥7.98 +19.3% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.09 | CN¥7.98 +31.0% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥6.42 | CN¥7.98 +24.3% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥6.82 | CN¥7.98 +17.0% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥6.66 | CN¥7.98 +19.8% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.02 | CN¥8.17 +16.4% | 12.7% | CN¥9.43 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥6.30 | CN¥8.35 +32.5% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.83 | CN¥8.46 +23.9% | 10.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.96 | CN¥8.35 +19.9% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | CN¥8.48 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.35 +20.8% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | CN¥8.40 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.77 | CN¥8.35 +23.3% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | CN¥8.87 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.96 | CN¥8.35 +19.9% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | CN¥6.35 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥7.40 | CN¥8.06 +9.0% | 4.5% | CN¥8.67 | CN¥7.70 | CN¥6.69 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥6.52 | CN¥8.06 +23.7% | 4.5% | CN¥8.67 | CN¥7.70 | CN¥6.09 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥6.69 | CN¥8.14 +21.6% | 3.8% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.42 | 4 |
| May ’24 | CN¥7.00 | CN¥8.18 +16.9% | 4.2% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥6.76 | CN¥8.14 +20.4% | 3.8% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.66 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥7.06 | CN¥8.23 +16.6% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥7.02 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥7.30 | CN¥8.23 +12.8% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.30 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥6.33 | CN¥8.23 +30.1% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.83 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥6.94 | CN¥8.23 +18.6% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.96 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 14:06 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Guoyuan Securities Company Limited 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jian ZHANG | BOCI Research Ltd. |
| Jun Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Zeyu Yao | China International Capital Corporation Limited |