Guoyuan Securities Company Limited

SZSE:000728 주식 보고서

시가총액: CN¥35.4b

Guoyuan Securities 가치 평가

000728 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000728 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000728 ( CN¥8.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000728 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000728 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000728 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000728 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000728 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000728 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익CN¥2.01b
시가총액CN¥35.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000728 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000728 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
601990 Nanjing Securities
39.9x6.3%CN¥32.1b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
17.6x8.1%CN¥36.2b
601555 Soochow Securities
18.7x5.1%CN¥39.1b
601108 Caitong SecuritiesLtd
16.8x7.4%CN¥37.4b
000728 Guoyuan Securities
17.6x5.5%CN¥35.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 000728은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000728 의 PE 비율은 CN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000728 17.6x업계 평균 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000728 은 Price-To-Earnings 17.6 CN Capital Markets 업계 평균( 32 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000728 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000728 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율26.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000728 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000728 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥8.12
CN¥8.53
+5.1%
14.1%CN¥10.51CN¥6.90n/a5
Nov ’25CN¥8.40
CN¥8.53
+1.6%
14.1%CN¥10.51CN¥6.90n/a5
Oct ’25CN¥8.87
CN¥7.66
-13.6%
13.3%CN¥9.05CN¥6.50n/a4
Sep ’25CN¥6.35
CN¥7.96
+25.3%
13.5%CN¥9.05CN¥6.50n/a3
Aug ’25CN¥6.69
CN¥7.98
+19.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jul ’25CN¥6.09
CN¥7.98
+31.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jun ’25CN¥6.42
CN¥7.98
+24.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
May ’25CN¥6.82
CN¥7.98
+17.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Apr ’25CN¥6.66
CN¥7.98
+19.8%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Mar ’25CN¥7.02
CN¥8.17
+16.4%
12.7%CN¥9.43CN¥6.60n/a4
Feb ’25CN¥6.30
CN¥8.35
+32.5%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Jan ’25CN¥6.83
CN¥8.46
+23.9%
10.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a3
Dec ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Nov ’24CN¥6.91
CN¥8.35
+20.8%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.404
Oct ’24CN¥6.77
CN¥8.35
+23.3%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.874
Sep ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥6.354
Aug ’24CN¥7.40
CN¥8.06
+9.0%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.694
Jul ’24CN¥6.52
CN¥8.06
+23.7%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.094
Jun ’24CN¥6.69
CN¥8.14
+21.6%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.424
May ’24CN¥7.00
CN¥8.18
+16.9%
4.2%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.823
Apr ’24CN¥6.76
CN¥8.14
+20.4%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.664
Mar ’24CN¥7.06
CN¥8.23
+16.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥7.024
Feb ’24CN¥7.30
CN¥8.23
+12.8%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.304
Jan ’24CN¥6.33
CN¥8.23
+30.1%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.834
Dec ’23CN¥6.94
CN¥8.23
+18.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.964
Nov ’23CN¥6.44
CN¥7.68
+19.3%
14.4%CN¥8.47CN¥5.80CN¥6.914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Galaxy Securities

HK$143.0b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.0%

1Y

18.3%

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.44

7D

-5.2%

1Y

1.8%

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

7D

-4.7%

1Y

3.1%