Offcn Education Technology Co., Ltd.

SZSE:002607 주식 보고서

시가총액: CN¥24.2b

Offcn Education Technology 가치 평가

002607 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002607 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002607 ( CN¥3.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002607 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002607 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002607 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 002607 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002607 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002607 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.6x
판매CN¥2.52b
시가총액CN¥24.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002607 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002607 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology
16.8x27.6%CN¥4.5b
600636 China Reform Culture Holdings
15.9x4.9%CN¥4.8b
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group
2.1x20.0%CN¥5.6b
600661 Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyLtd
2.8x27.6%CN¥3.4b
002607 Offcn Education Technology
9.6x23.1%CN¥24.2b

Price-To-Sales 대 피어: 002607은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

002607 의 PS 비율은 Asian Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
002607 9.6x업계 평균 1.4xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
45 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 002607 은 CN Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 5.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

002607 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

002607 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.6x
공정 PS 비율7.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 002607 9.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002607 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥3.93
CN¥2.18
-44.7%
37.9%CN¥3.00CN¥1.35n/a2
Dec ’25CN¥3.17
CN¥2.43
-23.3%
31.4%CN¥3.00CN¥1.35n/a3
Nov ’25CN¥3.30
CN¥2.43
-26.4%
31.4%CN¥3.00CN¥1.35n/a3
Oct ’25CN¥2.75
CN¥2.00
-27.4%
34.2%CN¥2.94CN¥1.35n/a3
Sep ’25CN¥1.88
CN¥2.79
+48.4%
53.6%CN¥5.17CN¥1.35n/a4
Aug ’25CN¥1.83
CN¥2.79
+52.5%
53.6%CN¥5.17CN¥1.35n/a4
Jul ’25CN¥1.53
CN¥3.28
+114.2%
33.9%CN¥5.17CN¥2.40n/a4
Jun ’25CN¥2.35
CN¥3.28
+39.5%
33.9%CN¥5.17CN¥2.40n/a4
May ’25CN¥2.66
CN¥4.03
+51.6%
20.8%CN¥5.17CN¥3.00n/a4
Apr ’25CN¥3.00
CN¥4.03
+34.4%
20.8%CN¥5.17CN¥3.00n/a4
Mar ’25CN¥3.43
CN¥4.48
+30.7%
20.4%CN¥5.30CN¥3.00n/a4
Feb ’25CN¥3.31
CN¥4.56
+37.7%
17.4%CN¥5.30CN¥3.30n/a4
Jan ’25CN¥4.08
CN¥4.58
+12.3%
11.8%CN¥5.30CN¥3.99n/a3
Dec ’24CN¥4.96
CN¥4.65
-6.4%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥3.172
Nov ’24CN¥3.99
CN¥4.65
+16.4%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥3.302
Oct ’24CN¥3.75
CN¥4.65
+23.9%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥2.752
Sep ’24CN¥4.30
CN¥5.70
+32.4%
29.9%CN¥7.40CN¥3.99CN¥1.882
Aug ’24CN¥4.57
CN¥5.72
+25.2%
29.4%CN¥7.40CN¥4.04CN¥1.832
Jul ’24CN¥4.70
CN¥5.75
+22.2%
28.8%CN¥7.40CN¥4.09CN¥1.532
Jun ’24CN¥5.09
CN¥5.66
+11.3%
23.9%CN¥7.40CN¥4.09CN¥2.353
May ’24CN¥4.92
CN¥5.50
+11.7%
22.0%CN¥7.40CN¥4.09CN¥2.664
Apr ’24CN¥4.90
CN¥5.54
+13.1%
20.9%CN¥7.40CN¥4.27CN¥3.004
Mar ’24CN¥5.73
CN¥5.54
-3.3%
20.9%CN¥7.40CN¥4.27CN¥3.434
Feb ’24CN¥6.26
CN¥5.51
-12.0%
21.7%CN¥7.40CN¥4.14CN¥3.314
Jan ’24CN¥4.63
CN¥5.51
+19.0%
21.7%CN¥7.40CN¥4.14CN¥4.084
Dec ’23CN¥5.07
CN¥5.71
+12.6%
26.6%CN¥8.20CN¥4.14CN¥4.964

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 11:34
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Offcn Education Technology Co., Ltd. 21 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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