Yonghui Superstores 가치 평가
601933 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 601933 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601933 ( CN¥4.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥9.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601933 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
601933 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 601933 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 601933 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | CN¥71.10b |
| 시가총액 | CN¥40.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -87.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 601933 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.4x | ||
600827 Shanghai Bailian (Group) | 0.7x | 2.9% | CN¥17.8b |
301078 Kidswant Children ProductsLtd | 1.8x | 9.4% | CN¥16.4b |
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd | 2.5x | n/a | CN¥13.1b |
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd | 0.8x | 4.0% | CN¥7.7b |
601933 Yonghui Superstores | 0.6x | 4.9% | CN¥40.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 601933은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
601933 의 PS 비율은 CN Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 601933 은 Price-To-Sales 0.6 CN Consumer Retailing 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
601933 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 601933 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥4.58 | CN¥3.19 -30.3% | 47.1% | CN¥6.40 | CN¥1.45 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥5.07 | CN¥2.95 -41.8% | 37.7% | CN¥5.40 | CN¥1.45 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥3.63 | CN¥2.71 -25.3% | 29.2% | CN¥4.00 | CN¥1.45 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥2.34 | CN¥2.54 +8.7% | 26.3% | CN¥3.60 | CN¥1.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥2.22 | CN¥2.61 +17.7% | 24.0% | CN¥3.60 | CN¥1.65 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥2.39 | CN¥2.65 +11.0% | 24.1% | CN¥3.60 | CN¥1.65 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥2.63 | CN¥2.65 +0.9% | 24.1% | CN¥3.60 | CN¥1.65 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥2.43 | CN¥2.83 +16.6% | 23.8% | CN¥4.00 | CN¥1.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥2.34 | CN¥3.15 +34.4% | 23.5% | CN¥4.00 | CN¥1.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥2.61 | CN¥3.15 +20.5% | 23.5% | CN¥4.00 | CN¥1.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥2.41 | CN¥3.25 +34.9% | 21.2% | CN¥4.30 | CN¥2.22 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥2.82 | CN¥3.30 +17.0% | 20.1% | CN¥4.30 | CN¥2.22 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥3.07 | CN¥3.44 +11.9% | 22.4% | CN¥4.84 | CN¥2.22 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥3.09 | CN¥3.59 +16.1% | 25.9% | CN¥5.30 | CN¥2.22 | CN¥5.07 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥3.21 | CN¥3.61 +12.4% | 25.0% | CN¥5.30 | CN¥2.45 | CN¥3.63 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥3.28 | CN¥3.61 +10.0% | 25.0% | CN¥5.30 | CN¥2.45 | CN¥2.34 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥3.63 | CN¥3.66 +0.9% | 24.5% | CN¥5.30 | CN¥2.50 | CN¥2.22 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥3.13 | CN¥3.83 +22.3% | 21.1% | CN¥5.30 | CN¥2.55 | CN¥2.39 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥3.20 | CN¥4.15 +29.7% | 26.7% | CN¥6.50 | CN¥2.80 | CN¥2.63 | 14 |
| May ’24 | CN¥3.42 | CN¥4.26 +24.6% | 26.5% | CN¥6.50 | CN¥2.80 | CN¥2.43 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥3.44 | CN¥4.27 +24.0% | 27.5% | CN¥6.50 | CN¥2.80 | CN¥2.34 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥3.44 | CN¥4.23 +23.1% | 26.8% | CN¥6.50 | CN¥2.80 | CN¥2.61 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥3.55 | CN¥4.23 +19.3% | 26.8% | CN¥6.50 | CN¥2.80 | CN¥2.41 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥3.65 | CN¥4.33 +18.7% | 32.0% | CN¥7.70 | CN¥2.60 | CN¥2.82 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥3.30 | CN¥4.33 +31.3% | 32.0% | CN¥7.70 | CN¥2.60 | CN¥3.07 | 13 |
| Nov ’23 | CN¥3.03 | CN¥4.44 +46.7% | 28.7% | CN¥7.70 | CN¥2.60 | CN¥3.09 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.