Ecovacs Robotics Co., Ltd.

XSSC:603486 주식 보고서

시가총액: CN¥29.0b

Ecovacs Robotics 가치 평가

603486 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603486 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603486 ( CN¥50.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥62.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603486 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

603486 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603486 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603486 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603486 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603486 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.5x
수익CN¥623.40m
시가총액CN¥28.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603486 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603486 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
17.2x16.3%CN¥37.0b
000921 Hisense Home Appliances Group
13x13.1%CN¥38.8b
002508 Hangzhou Robam Appliances
13.2x8.0%CN¥20.8b
002032 Zhejiang Supor
18.8x7.8%CN¥42.2b
603486 Ecovacs Robotics
46.5x35.2%CN¥29.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 603486은 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

603486 의 PE 비율은 CN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
603486 46.5x업계 평균 24.0xNo. of Companies18PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603486 은 CN Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 24 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603486 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603486 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.5x
공정 PE 비율33.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603486 46.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603486 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥48.69
CN¥53.30
+9.5%
11.4%CN¥62.00CN¥42.00n/a11
Dec ’25CN¥51.30
CN¥52.43
+2.2%
10.8%CN¥61.00CN¥42.00n/a10
Nov ’25CN¥49.89
CN¥52.43
+5.1%
10.8%CN¥61.00CN¥42.00n/a10
Oct ’25CN¥51.21
CN¥49.03
-4.3%
14.5%CN¥60.75CN¥37.80n/a11
Sep ’25CN¥40.17
CN¥49.58
+23.4%
16.8%CN¥61.50CN¥37.80n/a11
Aug ’25CN¥40.73
CN¥52.34
+28.5%
17.1%CN¥61.50CN¥38.60n/a10
Jul ’25CN¥45.68
CN¥53.11
+16.3%
14.6%CN¥61.50CN¥39.00n/a10
Jun ’25CN¥49.89
CN¥52.18
+4.6%
14.2%CN¥61.50CN¥39.00n/a10
May ’25CN¥49.55
CN¥51.81
+4.6%
20.6%CN¥70.00CN¥32.00n/a9
Apr ’25CN¥36.42
CN¥48.25
+32.5%
26.2%CN¥70.00CN¥30.20n/a10
Mar ’25CN¥39.06
CN¥50.26
+28.7%
26.2%CN¥70.00CN¥30.20n/a11
Feb ’25CN¥31.60
CN¥53.17
+68.3%
28.2%CN¥82.00CN¥30.20n/a11
Jan ’25CN¥41.44
CN¥54.83
+32.3%
24.4%CN¥82.00CN¥38.00n/a11
Dec ’24CN¥42.35
CN¥57.09
+34.8%
26.0%CN¥82.00CN¥38.00CN¥51.3012
Nov ’24CN¥43.00
CN¥59.19
+37.7%
27.4%CN¥82.00CN¥38.00CN¥49.8911
Oct ’24CN¥48.50
CN¥76.23
+57.2%
15.6%CN¥100.00CN¥60.00CN¥51.2111
Sep ’24CN¥53.14
CN¥76.23
+43.4%
15.6%CN¥100.00CN¥60.00CN¥40.1711
Aug ’24CN¥78.27
CN¥99.49
+27.1%
20.7%CN¥150.00CN¥72.00CN¥40.7310
Jul ’24CN¥77.77
CN¥100.49
+29.2%
21.5%CN¥150.00CN¥72.00CN¥45.6810
Jun ’24CN¥70.21
CN¥98.45
+40.2%
21.9%CN¥150.00CN¥72.00CN¥49.8911
May ’24CN¥69.50
CN¥101.06
+45.4%
23.7%CN¥150.00CN¥74.25CN¥49.5512
Apr ’24CN¥82.60
CN¥101.22
+22.5%
23.6%CN¥150.00CN¥74.25CN¥36.4212
Mar ’24CN¥92.36
CN¥101.64
+10.0%
24.1%CN¥150.00CN¥74.25CN¥39.0612
Feb ’24CN¥91.58
CN¥94.49
+3.2%
28.9%CN¥150.00CN¥63.20CN¥31.6012
Jan ’24CN¥72.94
CN¥93.41
+28.1%
28.6%CN¥150.00CN¥63.20CN¥41.4412
Dec ’23CN¥73.68
CN¥93.41
+26.8%
28.6%CN¥150.00CN¥63.20CN¥42.3512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 14:06
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ecovacs Robotics Co., Ltd. 24 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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