Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings 가치 평가
002705 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002705 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002705 ( CN¥14.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥35.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002705 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002705 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002705 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002705 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | CN¥1.03b |
| 시가총액 | CN¥12.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002705 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36x | ||
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.7x | 13.5% | CN¥13.7b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 35.3x | 14.7% | CN¥7.2b |
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 28.3x | n/a | CN¥8.0b |
002242 JoyoungLtd | 68.6x | 54.6% | CN¥8.3b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.7x | 12.0% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002705은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002705 의 PE 비율은 CN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002705 은 Price-To-Earnings 11.7 CN Consumer Durables 업계 평균( 23.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002705 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002705 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥14.85 | CN¥19.66 +32.4% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.34 | CN¥19.66 +37.1% | 22.0% | CN¥26.80 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.77 | CN¥18.88 +19.7% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.89 | CN¥18.88 +46.5% | 22.8% | CN¥26.80 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.25 | CN¥22.33 +68.5% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.06 | CN¥22.33 +58.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.97 | CN¥22.33 +39.8% | 15.9% | CN¥26.80 | CN¥16.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.62 | CN¥21.59 +29.9% | 17.8% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥17.44 | CN¥19.91 +14.2% | 17.3% | CN¥25.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥14.47 | CN¥20.89 +44.4% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥12.22 | CN¥20.89 +70.9% | 10.6% | CN¥25.00 | CN¥18.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.57 | CN¥21.57 +48.0% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.28 | CN¥21.57 +32.5% | 9.3% | CN¥25.00 | CN¥19.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥17.05 | CN¥21.51 +26.2% | 14.1% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥14.34 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥17.63 | CN¥20.97 +19.0% | 15.5% | CN¥26.60 | CN¥17.40 | CN¥15.77 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥17.87 | CN¥21.33 +19.4% | 18.3% | CN¥28.40 | CN¥17.40 | CN¥12.89 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.12 | CN¥21.88 +20.8% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥13.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.03 | CN¥21.88 +21.4% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥14.06 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥16.51 | CN¥21.88 +32.5% | 18.2% | CN¥28.40 | CN¥16.00 | CN¥15.97 | 6 |
| May ’24 | CN¥16.33 | CN¥22.46 +37.5% | 17.7% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥16.62 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.04 | CN¥24.50 +43.8% | 16.4% | CN¥28.40 | CN¥17.00 | CN¥17.44 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥18.90 | CN¥24.18 +27.9% | 16.1% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.47 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.34 | CN¥23.75 +29.5% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥16.65 | CN¥23.75 +42.6% | 15.3% | CN¥29.00 | CN¥18.00 | CN¥14.57 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥17.34 | CN¥25.18 +45.2% | 9.8% | CN¥29.00 | CN¥22.13 | CN¥16.28 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥16.69 | CN¥25.58 +53.2% | 12.1% | CN¥30.58 | CN¥22.13 | CN¥17.05 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.