Zhejiang Weixing Industrial Development 가치 평가
002003이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002003의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002003 ( CN¥10.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002003 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002003의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002003는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002003의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 이익 | CN¥660.07m |
| 시가총액 | CN¥12.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002003의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.5x | ||
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 33.9x | 38.05% | CN¥13.8b |
002345 Guangdong Chj IndustryLtd | 53.3x | 35.90% | CN¥10.8b |
002563 Zhejiang Semir Garment | 16.4x | 19.63% | CN¥14.9b |
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 14.2x | 15.52% | CN¥9.1b |
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 19.2x | 14.18% | CN¥12.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002003은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002003의 PE 비율은 CN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002003 은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 CN Luxury 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002003의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002003 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥10.83 | CN¥14.18 +30.97% | 6.62% | CN¥16.00 | CN¥13.40 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥10.18 | CN¥14.18 +39.33% | 6.62% | CN¥16.00 | CN¥13.40 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CN¥10.74 | CN¥14.44 +34.49% | 6.57% | CN¥16.00 | CN¥13.40 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CN¥10.85 | CN¥15.28 +40.83% | 4.35% | CN¥16.00 | CN¥14.15 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CN¥10.86 | CN¥15.21 +40.04% | 4.12% | CN¥16.00 | CN¥14.15 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥11.36 | CN¥15.21 +33.88% | 4.12% | CN¥16.00 | CN¥14.15 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥11.06 | CN¥15.25 +37.88% | 4.45% | CN¥16.00 | CN¥14.15 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥12.22 | CN¥15.05 +23.16% | 3.77% | CN¥15.84 | CN¥14.15 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥12.97 | CN¥14.88 +14.73% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥14.38 | CN¥14.88 +3.48% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥14.17 | CN¥14.88 +5.01% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥13.75 | CN¥14.88 +8.22% | 5.79% | CN¥15.84 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.02 | CN¥14.46 +11.06% | 8.31% | CN¥15.84 | CN¥13.00 | CN¥10.88 | 5 |
| Oct ’25 | CN¥13.95 | CN¥13.71 -1.75% | 7.13% | CN¥15.00 | CN¥12.70 | CN¥10.18 | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.38 | CN¥13.71 +10.71% | 7.13% | CN¥15.00 | CN¥12.70 | CN¥10.74 | 5 |
| Aug ’25 | CN¥11.74 | CN¥13.25 +12.86% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | CN¥10.85 | 5 |
| Jul ’25 | CN¥12.66 | CN¥13.25 +4.66% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | CN¥10.86 | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.55 | CN¥13.25 +5.58% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | CN¥11.36 | 5 |
| May ’25 | CN¥12.09 | CN¥13.25 +9.59% | 3.43% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | CN¥11.06 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥10.68 | CN¥13.07 +22.36% | 7.79% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.22 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥10.55 | CN¥13.20 +25.12% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.97 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.88 | CN¥13.20 +33.60% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥14.38 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.85 | CN¥13.20 +21.66% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥14.17 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥10.40 | CN¥13.20 +26.92% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥13.75 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥10.36 | CN¥13.20 +27.41% | 8.35% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥13.02 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 13:23 |
| 종가 | 2025/11/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shuai Hao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jichuan Lin | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |