Lu Thai Textile Co., Ltd.

XSEC:000726 주식 보고서

시가총액: CN¥4.7b

Lu Thai Textile 가치 평가

000726 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000726 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000726 ( CN¥6.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000726 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000726 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000726 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000726 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000726 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000726 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익CN¥356.18m
시가총액CN¥4.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000726 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000726 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.7x
002083 Sunvim GroupLtd
12.2xn/aCN¥4.6b
601599 Zhewen Pictures Groupltd
36.5xn/aCN¥4.4b
603365 Shanghai Shuixing Home Textile
12.7x13.6%CN¥4.3b
000677 CHTC Helon
81.5xn/aCN¥3.7b
000726 Lu Thai Textile
14.9x17.8%CN¥4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 000726은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000726 의 PE 비율은 CN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000726 14.9x업계 평균 23.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000726 은 Price-To-Earnings 14.9 CN Luxury 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000726 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000726 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000726 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000726 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.49
CN¥6.58
+1.3%
5.7%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Dec ’25CN¥6.78
CN¥6.58
-3.0%
5.7%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Nov ’25CN¥6.30
CN¥6.83
+8.4%
6.9%CN¥7.34CN¥6.20n/a3
Oct ’25CN¥6.54
CN¥6.83
+4.4%
6.9%CN¥7.34CN¥6.20n/a3
Sep ’25CN¥5.44
CN¥7.06
+29.8%
2.8%CN¥7.34CN¥6.90n/a3
Aug ’25CN¥5.63
CN¥7.21
+28.1%
3.1%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
Jul ’25CN¥6.67
CN¥7.21
+8.1%
3.1%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
Jun ’25CN¥7.15
CN¥7.21
+0.9%
3.1%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
May ’25CN¥6.29
CN¥7.38
+17.3%
0.4%CN¥7.40CN¥7.34n/a3
Apr ’25CN¥6.28
CN¥7.92
+26.1%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Mar ’25CN¥6.25
CN¥7.92
+26.7%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Feb ’25CN¥6.06
CN¥7.92
+30.7%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Jan ’25CN¥6.48
CN¥7.92
+22.2%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Dec ’24CN¥6.74
CN¥7.92
+17.5%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40CN¥6.783
Nov ’24CN¥6.72
CN¥7.99
+18.8%
5.2%CN¥8.56CN¥7.60CN¥6.303
Oct ’24CN¥6.75
CN¥8.07
+19.6%
4.9%CN¥8.56CN¥7.60CN¥6.543
Sep ’24CN¥6.72
CN¥8.07
+20.1%
4.9%CN¥8.56CN¥7.60CN¥5.443
Aug ’24CN¥7.03
CN¥8.69
+23.7%
9.1%CN¥9.45CN¥7.60CN¥5.633
Jul ’24CN¥6.84
CN¥8.69
+27.1%
9.1%CN¥9.45CN¥7.60CN¥6.673
Jun ’24CN¥6.58
CN¥8.69
+32.1%
9.1%CN¥9.45CN¥7.60CN¥7.153
May ’24CN¥6.99
CN¥9.42
+34.7%
7.0%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.294
Apr ’24CN¥8.14
CN¥9.66
+18.6%
6.8%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.284
Mar ’24CN¥8.55
CN¥9.66
+13.0%
6.8%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.254
Feb ’24CN¥8.11
CN¥9.66
+19.1%
6.8%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.064
Jan ’24CN¥7.38
CN¥9.80
+32.7%
7.9%CN¥10.60CN¥8.60CN¥6.484
Dec ’23CN¥7.97
CN¥9.80
+22.9%
7.9%CN¥10.60CN¥8.60CN¥6.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 17:54
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lu Thai Textile Co., Ltd. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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