Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd

SZSE:300824 주식 보고서

시가총액: CN¥3.2b

Shenzhen Crastal TechnologyLtd 가치 평가

300824 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300824 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300824 ( CN¥9.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300824 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300824 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300824 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300824 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300824 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300824 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.8x
수익CN¥57.88m
시가총액CN¥3.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300824 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300824 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.9x
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
44.8xn/aCN¥2.9b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance
23.3x21.4%CN¥3.0b
605336 Zhejiang Sanfer Electric
26x23.0%CN¥2.5b
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd
33.5xn/aCN¥2.2b
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
55.8x26.2%CN¥3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 300824은 Price-To-Earnings 비율(55.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300824 의 PE 비율은 CN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300824 55.8x업계 평균 24.1xNo. of Companies18PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300824 은 CN Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300824 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300824 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.8x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300824 55.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300824 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.40
CN¥8.99
-13.6%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Dec ’25CN¥9.44
CN¥8.99
-4.8%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Nov ’25CN¥8.61
CN¥8.99
+4.4%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Oct ’25CN¥8.97
CN¥8.31
-7.4%
8.3%CN¥9.00CN¥7.62n/a2
Sep ’25CN¥7.16
CN¥8.31
+16.1%
8.3%CN¥9.00CN¥7.62n/a2
Aug ’25CN¥8.30
CN¥9.23
+11.1%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15n/a2
Jul ’25CN¥7.34
CN¥9.23
+25.7%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15n/a2
Jun ’25CN¥8.46
CN¥9.23
+9.0%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15n/a2
May ’25CN¥8.91
CN¥9.23
+3.5%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15n/a2
Apr ’25CN¥7.76
CN¥9.08
+16.9%
0.8%CN¥9.15CN¥9.00n/a2
Mar ’25CN¥7.26
CN¥10.61
+46.1%
2.6%CN¥10.89CN¥10.33n/a2
Feb ’25CN¥7.35
CN¥10.61
+44.4%
2.6%CN¥10.89CN¥10.33n/a2
Jan ’25CN¥9.03
CN¥11.10
+22.9%
1.8%CN¥11.30CN¥10.89n/a2
Dec ’24CN¥9.77
CN¥11.10
+13.6%
1.8%CN¥11.30CN¥10.89CN¥9.442
Nov ’24CN¥9.84
CN¥11.10
+12.8%
1.8%CN¥11.30CN¥10.89CN¥8.612
Oct ’24CN¥10.06
CN¥11.50
+14.3%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.972
Sep ’24CN¥10.49
CN¥11.50
+9.6%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥7.162
Aug ’24CN¥10.49
CN¥11.50
+9.6%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.302
Jul ’24CN¥10.48
CN¥11.50
+9.7%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥7.342
Jun ’24CN¥10.27
CN¥11.50
+12.0%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.462
May ’24CN¥10.69
CN¥11.50
+7.6%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.912
Apr ’24CN¥10.49
CN¥11.79
+12.4%
5.9%CN¥12.48CN¥11.10CN¥7.762

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 08:19
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Wei HeChina International Capital Corporation Limited
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