Chow Tai Seng Jewellery 가치 평가
002867이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002867의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002867 ( CN¥13.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥21.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002867 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002867의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002867는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002867의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.9x |
| 이익 | CN¥1.04b |
| 시가총액 | CN¥14.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002867의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 21.5x | ||
002563 Zhejiang Semir Garment | 17.5x | 17.63% | CN¥16.1b |
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 34x | 38.05% | CN¥13.9b |
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 19.8x | 14.18% | CN¥13.1b |
600612 Lao Feng Xiang | 14.7x | 10.05% | CN¥19.5b |
002867 Chow Tai Seng Jewellery | 13.9x | 10.34% | CN¥14.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002867은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002867의 PE 비율은 CN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002867 은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 CN Luxury 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002867의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.9x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002867 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥13.20 | CN¥13.99 +5.98% | 21.16% | CN¥17.20 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | CN¥13.84 | CN¥13.99 +1.08% | 21.16% | CN¥17.20 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥13.50 | CN¥13.80 +2.25% | 20.33% | CN¥17.20 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CN¥13.86 | CN¥13.80 -0.40% | 20.33% | CN¥17.20 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CN¥12.91 | CN¥13.12 +1.63% | 22.02% | CN¥17.20 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CN¥13.30 | CN¥13.12 -1.35% | 22.02% | CN¥17.20 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥15.01 | CN¥13.36 -10.98% | 20.15% | CN¥17.20 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥13.03 | CN¥13.00 -0.24% | 18.96% | CN¥17.20 | CN¥9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥13.38 | CN¥12.43 -7.09% | 15.08% | CN¥14.80 | CN¥9.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥12.86 | CN¥12.77 -0.74% | 11.40% | CN¥14.80 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥12.59 | CN¥12.77 +1.39% | 11.40% | CN¥14.80 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥14.53 | CN¥12.85 -11.57% | 10.84% | CN¥14.80 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥13.05 | CN¥12.85 -1.55% | 10.84% | CN¥14.80 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥11.15 | CN¥13.43 +20.46% | 15.42% | CN¥17.15 | CN¥11.00 | CN¥13.84 | 6 |
| Oct ’25 | CN¥13.19 | CN¥13.60 +3.08% | 16.76% | CN¥17.15 | CN¥10.50 | CN¥13.50 | 5 |
| Sep ’25 | CN¥10.88 | CN¥14.35 +31.92% | 25.82% | CN¥20.22 | CN¥10.50 | CN¥13.86 | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.77 | CN¥20.05 +70.31% | 3.49% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | CN¥12.91 | 4 |
| Jul ’25 | CN¥13.37 | CN¥20.05 +49.93% | 3.49% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | CN¥13.30 | 4 |
| Jun ’25 | CN¥16.73 | CN¥20.05 +19.81% | 3.49% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | CN¥15.01 | 4 |
| May ’25 | CN¥15.97 | CN¥20.42 +27.86% | 1.76% | CN¥20.96 | CN¥20.00 | CN¥13.03 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.10 | CN¥21.08 +10.35% | 5.21% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥13.38 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥18.19 | CN¥21.08 +15.87% | 5.21% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥12.86 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥16.01 | CN¥21.08 +31.64% | 5.21% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥12.59 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥15.18 | CN¥21.08 +38.84% | 5.21% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥14.53 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥15.52 | CN¥21.08 +35.80% | 5.21% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥13.05 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥14.77 | CN¥21.08 +42.69% | 5.21% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥11.15 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 14:11 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Runbo Yang | China International Capital Corporation Limited |
| Wenhui Song | China International Capital Corporation Limited |
| Xiaofang Xu | Citic Securities Co., Ltd. |