De Rucci Healthy Sleep 가치 평가
001323 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 001323 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 001323 ( CN¥38.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥204.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 001323 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
001323 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 001323 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 001323 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 수익 | CN¥800.44m |
| 시가총액 | CN¥14.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 001323 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.9x | ||
002572 Suofeiya Home Collection | 12.9x | 8.8% | CN¥15.9b |
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd | 11.9x | 11.0% | CN¥22.8b |
301061 MotoMotion China | 17.4x | 19.3% | CN¥9.1b |
301376 Ziel Home Furnishing Technology | 21.3x | 26.4% | CN¥8.5b |
001323 De Rucci Healthy Sleep | 18.8x | 7.3% | CN¥14.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 001323은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
001323 의 PE 비율은 CN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 001323 은 Price-To-Earnings 18.8 CN Consumer Durables 업계 평균( 21.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
001323 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 001323 18.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥38.15 | CN¥43.83 +14.9% | 3.8% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥37.63 | CN¥37.50 -0.3% | 12.0% | CN¥42.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥32.83 | CN¥37.50 +14.2% | 12.0% | CN¥42.00 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥28.99 | CN¥41.00 +41.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥29.08 | CN¥41.00 +41.0% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥28.95 | CN¥41.00 +41.6% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥31.90 | CN¥41.00 +28.5% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.55 | CN¥41.00 +18.7% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥32.08 | CN¥41.00 +27.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥31.77 | CN¥41.00 +29.1% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥29.03 | CN¥41.00 +41.2% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.50 | CN¥41.00 +34.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥31.83 | CN¥41.00 +28.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥33.06 | CN¥41.00 +24.0% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥37.63 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥35.99 | CN¥41.00 +13.9% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥32.83 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥38.03 | CN¥41.00 +7.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥28.99 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥37.40 | CN¥41.00 +9.6% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥29.08 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥33.96 | CN¥41.00 +20.7% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥28.95 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥30.50 | CN¥41.00 +34.4% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥31.90 | 2 |
| May ’24 | CN¥34.80 | CN¥41.00 +17.8% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥34.55 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥37.47 | CN¥48.88 +30.4% | 14.1% | CN¥55.75 | CN¥42.00 | CN¥32.08 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥46.19 | CN¥48.88 +5.8% | 14.1% | CN¥55.75 | CN¥42.00 | CN¥31.77 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.