Midea Group 가치 평가
000333이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 000333의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000333 ( CN¥79.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000333 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
000333의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 000333는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000333의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 이익 | CN¥44.64b |
| 시가총액 | CN¥602.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
000333의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.8x | ||
600690 Haier Smart Home | 12x | 7.79% | CN¥239.7b |
000651 Gree Electric Appliances of Zhuhai | 7.1x | 2.52% | CN¥225.0b |
603486 Ecovacs Robotics | 29.3x | 19.27% | CN¥47.1b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 14.8x | 16.94% | CN¥37.5b |
000333 Midea Group | 13.5x | 6.32% | CN¥602.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000333은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
000333의 PE 비율은 CN Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000333 은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 CN Consumer Durables 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
000333의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 29.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000333 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥79.23 | CN¥93.26 +17.70% | 10.73% | CN¥114.50 | CN¥70.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | CN¥76.40 | CN¥93.02 +21.75% | 10.70% | CN¥114.50 | CN¥70.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | CN¥72.66 | CN¥92.60 +27.45% | 10.81% | CN¥114.50 | CN¥70.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | CN¥74.03 | CN¥93.38 +26.14% | 10.02% | CN¥114.50 | CN¥76.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | CN¥70.79 | CN¥91.62 +29.43% | 9.76% | CN¥111.90 | CN¥76.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | CN¥72.11 | CN¥91.67 +27.13% | 9.88% | CN¥111.90 | CN¥75.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | CN¥79.06 | CN¥91.77 +16.08% | 10.12% | CN¥111.90 | CN¥75.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | CN¥73.62 | CN¥91.54 +24.34% | 10.75% | CN¥111.90 | CN¥72.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | CN¥75.39 | CN¥89.76 +19.06% | 10.80% | CN¥108.50 | CN¥70.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | CN¥73.05 | CN¥86.96 +19.05% | 12.33% | CN¥108.50 | CN¥69.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | CN¥73.88 | CN¥87.76 +18.79% | 12.20% | CN¥108.50 | CN¥69.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CN¥75.22 | CN¥88.21 +17.26% | 11.04% | CN¥108.50 | CN¥70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | CN¥70.13 | CN¥88.21 +25.78% | 11.04% | CN¥108.50 | CN¥70.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CN¥72.25 | CN¥88.32 +22.24% | 11.02% | CN¥108.50 | CN¥70.00 | CN¥76.40 | 18 |
| Oct ’25 | CN¥76.06 | CN¥81.01 +6.50% | 8.24% | CN¥99.20 | CN¥70.00 | CN¥72.66 | 15 |
| Sep ’25 | CN¥64.75 | CN¥79.87 +23.35% | 6.43% | CN¥88.30 | CN¥70.00 | CN¥74.03 | 13 |
| Aug ’25 | CN¥63.58 | CN¥80.56 +26.71% | 10.38% | CN¥103.00 | CN¥68.43 | CN¥70.79 | 15 |
| Jul ’25 | CN¥64.09 | CN¥81.57 +27.28% | 9.73% | CN¥103.00 | CN¥70.00 | CN¥72.11 | 14 |
| Jun ’25 | CN¥64.76 | CN¥80.98 +25.05% | 10.26% | CN¥103.00 | CN¥70.00 | CN¥79.06 | 14 |
| May ’25 | CN¥69.78 | CN¥78.80 +12.93% | 11.88% | CN¥103.00 | CN¥65.00 | CN¥73.62 | 15 |
| Apr ’25 | CN¥66.22 | CN¥75.64 +14.22% | 13.39% | CN¥103.00 | CN¥62.00 | CN¥75.39 | 17 |
| Mar ’25 | CN¥64.47 | CN¥73.83 +14.51% | 14.42% | CN¥103.00 | CN¥58.00 | CN¥73.05 | 18 |
| Feb ’25 | CN¥58.81 | CN¥73.81 +25.51% | 14.04% | CN¥103.00 | CN¥58.00 | CN¥73.88 | 19 |
| Jan ’25 | CN¥54.63 | CN¥73.56 +34.65% | 13.57% | CN¥103.00 | CN¥58.00 | CN¥75.22 | 21 |
| Dec ’24 | CN¥50.55 | CN¥73.56 +45.52% | 13.57% | CN¥103.00 | CN¥58.00 | CN¥70.13 | 21 |
| Nov ’24 | CN¥53.01 | CN¥73.46 +38.59% | 14.23% | CN¥103.00 | CN¥54.00 | CN¥72.25 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 08:03 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Midea Group Co., Ltd.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |
| Yunqiao Du | CCB International Securities Limited |