Shenzhen Comix Group 가치 평가
002301이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002301의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002301 ( CN¥6.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002301 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002301의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002301는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002301의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 106.5x |
| 이익 | CN¥44.66m |
| 시가총액 | CN¥4.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.1x |
| 기업가치/EBITDA | 40.4x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002301의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 27.5x | ||
603600 UE Furniture | 15.2x | 19.45% | CN¥4.0b |
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product | 48.2x | 27.37% | CN¥5.0b |
002103 Guangbo Group Stock | 29.7x | 22.56% | CN¥5.1b |
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 17x | 27.03% | CN¥4.7b |
002301 Shenzhen Comix Group | 106.5x | 40.47% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002301은 Price-To-Earnings 비율(106.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002301의 PE 비율은 CN Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
603603 Poten Environment GroupLtd | 0.2x | n/a | US$52.12m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002301 은 CN Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(106.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(33.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002301의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 106.5x |
| 공정 PE 비율 | 34.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002301 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(106.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥6.68 | CN¥8.95 +33.98% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | CN¥6.43 | CN¥8.95 +39.19% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CN¥6.35 | CN¥8.95 +40.94% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥7.15 | CN¥8.95 +25.17% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥7.00 | CN¥8.89 +26.93% | 5.80% | CN¥9.40 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥7.09 | CN¥8.89 +25.32% | 5.80% | CN¥9.40 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥7.22 | CN¥8.99 +24.45% | 6.84% | CN¥9.60 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥6.90 | CN¥8.99 +30.22% | 6.84% | CN¥9.60 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥7.16 | CN¥7.89 +10.20% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥7.81 | CN¥7.89 +1.02% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥6.87 | CN¥7.89 +14.85% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥7.11 | CN¥7.89 +10.97% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥9.04 | CN¥7.39 -18.25% | 6.79% | CN¥8.10 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.80 | CN¥6.80 +17.30% | 17.16% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | CN¥6.43 | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.80 +16.30% | 17.16% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | CN¥6.35 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.99 +41.72% | 17.63% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | CN¥7.15 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.82 | CN¥7.72 +60.24% | 3.50% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥7.00 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.86 | CN¥7.72 +58.92% | 3.50% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥7.09 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.79 +42.67% | 3.98% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥7.22 | 2 |
| May ’25 | CN¥5.73 | CN¥7.79 +35.95% | 3.98% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥6.90 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.50 +16.80% | 0.055% | CN¥8.51 | CN¥8.50 | CN¥9.04 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.77 +29.16% | 4.27% | CN¥9.30 | CN¥8.50 | CN¥5.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 05:46 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shenzhen Comix Group Co., Ltd.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jia Zhu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Darron Xue | HSBC |
| Junhao Fan | Huatai Research |