Shenzhen Comix Group 가치 평가
002301 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002301 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002301 ( CN¥6.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥42.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002301 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002301 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002301 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002301 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.4x |
| 수익 | CN¥87.13m |
| 시가총액 | CN¥4.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002301 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.9x | ||
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 27.9x | 43.5% | CN¥4.6b |
300729 Loctek Ergonomic Technology | 16.1x | 17.1% | CN¥5.9b |
300847 HG Technologies | 43.8x | n/a | CN¥5.3b |
002103 Guangbo Group Stock | 39.6x | n/a | CN¥5.6b |
002301 Shenzhen Comix Group | 50.4x | 40.9% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002301은 Price-To-Earnings 비율(50.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002301 의 PE 비율은 CN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 002301 은 CN Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 32.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002301 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.4x |
| 공정 PE 비율 | 26.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002301 50.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥6.17 | CN¥7.39 +19.8% | 6.8% | CN¥8.10 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.80 | CN¥6.80 +17.3% | 17.2% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.80 +16.3% | 17.2% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.99 +41.7% | 17.6% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.82 | CN¥7.72 +60.2% | 3.5% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.86 | CN¥7.72 +58.9% | 3.5% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.79 +42.7% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.73 | CN¥7.79 +36.0% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.50 +16.8% | 0.06% | CN¥8.51 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.77 +29.2% | 4.3% | CN¥9.30 | CN¥8.50 | CN¥5.80 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.70 | CN¥8.68 +29.6% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | CN¥5.85 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.68 +25.7% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | CN¥4.93 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.26 | CN¥8.94 +23.2% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥4.82 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.19 | CN¥8.94 +24.4% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥4.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.47 | CN¥8.94 +19.7% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥5.46 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.29 | CN¥9.16 +25.7% | 1.5% | CN¥9.30 | CN¥9.02 | CN¥5.73 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥7.91 | CN¥8.50 +7.5% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.95 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥7.85 | CN¥8.50 +8.3% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥6.08 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.54 | CN¥8.50 +12.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.66 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥7.11 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥7.27 | CN¥8.50 +16.9% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥7.28 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.06 | CN¥8.50 +20.4% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥6.79 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.