Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd 가치 평가
688059 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 688059 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688059 ( CN¥46.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥19.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688059 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
688059 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 688059 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688059 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.4x |
| 수익 | CN¥129.32m |
| 시가총액 | CN¥2.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 688059 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.5x | ||
688257 Shareate Tools | 17.1x | n/a | CN¥2.9b |
688646 Wuhan Yifi Laser | 31.1x | n/a | CN¥3.3b |
301459 Zhejiang Fengmao Technology | 22.4x | 29.4% | CN¥3.1b |
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd | 19.2x | 21.8% | CN¥3.3b |
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd | 22.4x | 34.8% | CN¥2.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688059은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
688059 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.65m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 688059 은 Price-To-Earnings 22.4 CN Machinery 업계 평균( 34.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
688059 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.4x |
| 공정 PE 비율 | 26.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688059 은 예상 22.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥46.94 | CN¥62.25 +32.6% | 10.0% | CN¥68.50 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥46.48 | CN¥62.25 +33.9% | 10.0% | CN¥68.50 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥59.78 | CN¥69.63 +16.5% | 19.6% | CN¥83.25 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥42.76 | CN¥69.63 +62.8% | 19.6% | CN¥83.25 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥58.05 | CN¥90.50 +55.9% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥59.36 | CN¥90.50 +52.5% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥64.77 | CN¥90.50 +39.7% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥64.14 | CN¥90.50 +41.1% | 19.3% | CN¥108.00 | CN¥73.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥91.75 | CN¥123.44 +34.5% | 6.8% | CN¥131.88 | CN¥115.00 | CN¥59.78 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥90.02 | CN¥123.44 +37.1% | 6.8% | CN¥131.88 | CN¥115.00 | CN¥42.76 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥95.01 | CN¥114.76 +20.8% | 0.2% | CN¥115.00 | CN¥114.51 | CN¥43.20 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥83.75 | CN¥109.73 +31.0% | 4.4% | CN¥114.51 | CN¥104.94 | CN¥45.86 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥73.38 | CN¥109.04 +48.6% | 5.0% | CN¥114.51 | CN¥103.57 | CN¥58.05 | 2 |
| May ’24 | CN¥82.68 | CN¥109.04 +31.9% | 5.0% | CN¥114.51 | CN¥103.57 | CN¥59.36 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥107.14 | CN¥123.70 +15.5% | 4.1% | CN¥128.83 | CN¥118.57 | CN¥64.77 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%