Jiangsu Guomao Reducer 가치 평가
603915 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603915 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603915 ( CN¥11.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥40.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603915 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603915 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603915 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603915 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.4x |
| 수익 | CN¥337.75m |
| 시가총액 | CN¥7.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603915 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 67.1x | ||
002073 Mesnac | 17.1x | n/a | CN¥8.0b |
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology | 71.2x | n/a | CN¥6.6b |
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology | 60.6x | n/a | CN¥7.0b |
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd | 119.4x | 65.0% | CN¥8.4b |
603915 Jiangsu Guomao Reducer | 22.4x | 24.7% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603915은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603915 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603915 은 Price-To-Earnings 22.4 CN Machinery 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603915 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.4x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603915 은 예상 22.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥11.47 | CN¥14.85 +29.5% | 39.4% | CN¥20.70 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.56 | CN¥14.85 +55.3% | 39.4% | CN¥20.70 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.70 | CN¥14.85 +38.8% | 39.4% | CN¥20.70 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.37 | CN¥16.35 +95.3% | 26.6% | CN¥20.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.20 | CN¥16.35 +77.7% | 26.6% | CN¥20.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.40 | CN¥16.35 +57.2% | 26.6% | CN¥20.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.30 | CN¥18.90 +32.2% | 26.8% | CN¥24.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥13.62 | CN¥19.57 +43.7% | 21.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.90 | CN¥20.27 +45.8% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.65 | CN¥20.27 +48.5% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥11.63 | CN¥20.27 +74.3% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥16.48 | CN¥20.27 +23.0% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥17.29 | CN¥20.27 +17.2% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.40 | CN¥21.00 +28.0% | 23.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | CN¥9.56 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥17.49 | CN¥21.00 +20.1% | 23.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | CN¥10.70 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥17.57 | CN¥21.00 +19.5% | 23.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | CN¥8.37 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥18.94 | CN¥19.00 +0.3% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥9.20 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥21.18 | CN¥18.50 -12.7% | 29.7% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | CN¥10.40 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥17.39 | CN¥18.50 +6.4% | 29.7% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | CN¥14.30 | 2 |
| May ’24 | CN¥19.43 | CN¥20.00 +2.9% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥13.62 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥19.65 | CN¥20.00 +1.8% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥13.90 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.65 | CN¥20.00 -15.4% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥13.65 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥22.19 | CN¥20.00 -9.9% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥11.63 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥20.84 | CN¥20.00 -4.0% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥16.48 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥19.78 | CN¥26.00 +31.4% | 15.4% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | CN¥16.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%