Dongguan Yiheda Automation 가치 평가
301029 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 301029 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 301029 ( CN¥26.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥6.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 301029 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
301029 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 301029 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
301029 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 31x |
수익 | CN¥540.65m |
시가총액 | CN¥16.74b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 5.4x |
기업 가치/EBITDA | 23.4x |
PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 301029 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 41.2x | ||
603699 Neway Valve (Suzhou) | 17.7x | 7.9% | CN¥17.4b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 20.5x | 14.7% | CN¥16.8b |
301200 Shenzhen Han's CNC Technology | 86.2x | 54.1% | CN¥15.7b |
002698 Harbin Boshi Automation | 40.5x | 12.7% | CN¥17.4b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 31x | 7.0% | CN¥16.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 301029은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
301029 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: 301029 은 Price-To-Earnings 31 CN Machinery 업계 평균( 35.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
301029 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 31x |
공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301029 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | CN¥26.16 | CN¥28.67 +9.6% | 11.9% | CN¥34.00 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
Dec ’25 | CN¥24.90 | CN¥28.48 +14.4% | 10.5% | CN¥33.69 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
Nov ’25 | CN¥24.80 | CN¥24.97 +0.7% | 28.1% | CN¥33.99 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
Oct ’25 | CN¥25.29 | CN¥21.26 -15.9% | 26.2% | CN¥31.45 | CN¥13.90 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CN¥17.70 | CN¥24.58 +38.8% | 25.2% | CN¥33.00 | CN¥16.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CN¥18.99 | CN¥26.47 +39.4% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CN¥19.34 | CN¥27.19 +40.6% | 18.3% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥22.63 | CN¥27.23 +20.3% | 19.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
May ’25 | CN¥23.82 | CN¥27.92 +17.2% | 20.4% | CN¥34.20 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CN¥26.35 | CN¥30.66 +16.4% | 22.5% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥27.92 | CN¥29.56 +5.9% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CN¥18.46 | CN¥29.56 +60.1% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CN¥25.78 | CN¥34.72 +34.7% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥27.80 | CN¥34.72 +24.9% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | CN¥24.90 | 6 |
Nov ’24 | CN¥29.01 | CN¥41.72 +43.8% | 24.9% | CN¥63.00 | CN¥30.00 | CN¥24.80 | 6 |
Oct ’24 | CN¥35.68 | CN¥49.27 +38.1% | 21.6% | CN¥65.20 | CN¥39.00 | CN¥25.29 | 6 |
Sep ’24 | CN¥35.50 | CN¥49.55 +39.6% | 22.3% | CN¥66.90 | CN¥39.00 | CN¥17.70 | 6 |
Aug ’24 | CN¥39.03 | CN¥56.05 +43.6% | 12.0% | CN¥63.33 | CN¥45.00 | CN¥18.99 | 6 |
Jul ’24 | CN¥44.68 | CN¥57.16 +27.9% | 9.0% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥19.34 | 6 |
Jun ’24 | CN¥42.92 | CN¥57.72 +34.5% | 8.3% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥22.63 | 6 |
May ’24 | CN¥45.26 | CN¥59.72 +32.0% | 12.3% | CN¥72.33 | CN¥51.67 | CN¥23.82 | 6 |
Apr ’24 | CN¥43.97 | CN¥61.00 +38.7% | 17.9% | CN¥78.58 | CN¥50.00 | CN¥26.35 | 5 |
Mar ’24 | CN¥50.58 | CN¥68.00 +34.5% | 12.9% | CN¥78.58 | CN¥57.08 | CN¥27.92 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/24 16:28 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2023/09/30 |
연간 수익 | 2022/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd 19 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Fiona Liang | BofA Global Research |
Yikai Liu | BofA Global Research |
Pei Lu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |