Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd

XSEC:301029 주식 보고서

시가총액: CN¥14.9b

Dongguan Yiheda Automation 가치 평가

301029 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 301029 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 301029 ( CN¥23.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥6.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 301029 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

301029 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 301029 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 301029 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 301029 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
301029 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익CN¥540.65m
시가총액CN¥14.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 301029 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 301029 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.1x
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD
19.3x20.0%CN¥14.7b
600499 Keda Industrial Group
20.4x28.9%CN¥15.8b
301200 Shenzhen Han's CNC Technology
86.3x54.1%CN¥15.5b
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
22.5x14.7%CN¥18.0b
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.5x7.3%CN¥14.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 301029은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

301029 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
301029 27.5x업계 평균 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 301029 은 Price-To-Earnings 27.5 CN Machinery 업계 평균( 34.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

301029 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

301029 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301029 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 301029 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥23.42
CN¥28.48
+21.6%
10.5%CN¥33.69CN¥24.50n/a9
Nov ’25CN¥24.80
CN¥24.97
+0.7%
28.1%CN¥33.99CN¥13.90n/a9
Oct ’25CN¥25.29
CN¥21.26
-15.9%
26.2%CN¥31.45CN¥13.90n/a9
Sep ’25CN¥17.70
CN¥24.58
+38.8%
25.2%CN¥33.00CN¥16.00n/a8
Aug ’25CN¥18.99
CN¥26.47
+39.4%
20.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jul ’25CN¥19.34
CN¥27.19
+40.6%
18.3%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jun ’25CN¥22.63
CN¥27.23
+20.3%
19.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a7
May ’25CN¥23.82
CN¥27.92
+17.2%
20.4%CN¥34.20CN¥18.80n/a7
Apr ’25CN¥26.35
CN¥30.66
+16.4%
22.5%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Mar ’25CN¥27.92
CN¥29.56
+5.9%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Feb ’25CN¥18.46
CN¥29.56
+60.1%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Jan ’25CN¥25.78
CN¥34.72
+34.7%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00n/a6
Dec ’24CN¥27.80
CN¥34.72
+24.9%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00n/a6
Nov ’24CN¥29.01
CN¥41.72
+43.8%
24.9%CN¥63.00CN¥30.00CN¥24.806
Oct ’24CN¥35.68
CN¥49.27
+38.1%
21.6%CN¥65.20CN¥39.00CN¥25.296
Sep ’24CN¥35.50
CN¥49.55
+39.6%
22.3%CN¥66.90CN¥39.00CN¥17.706
Aug ’24CN¥39.03
CN¥56.05
+43.6%
12.0%CN¥63.33CN¥45.00CN¥18.996
Jul ’24CN¥44.68
CN¥57.16
+27.9%
9.0%CN¥63.33CN¥51.70CN¥19.346
Jun ’24CN¥42.92
CN¥57.72
+34.5%
8.3%CN¥63.33CN¥51.70CN¥22.636
May ’24CN¥45.26
CN¥59.72
+32.0%
12.3%CN¥72.33CN¥51.67CN¥23.826
Apr ’24CN¥43.97
CN¥61.00
+38.7%
17.9%CN¥78.58CN¥50.00CN¥26.355
Mar ’24CN¥50.58
CN¥68.00
+34.5%
12.9%CN¥78.58CN¥57.08CN¥27.923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%