Sineng ElectricLtd 가치 평가
300827 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300827 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300827 ( CN¥44.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300827 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300827 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300827 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300827 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.9x |
| 수익 | CN¥379.28m |
| 시가총액 | CN¥15.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 33.9x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300827 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34x | ||
688408 Arctech Solar Holding | 25.1x | 25.0% | CN¥15.5b |
301631 Shenzhen Uniconn Technology | 37.7x | n/a | CN¥11.2b |
688032 Hoymiles Power Electronics | 45.2x | 43.1% | CN¥15.0b |
300820 Sichuan Injet Electric | 27.9x | 28.3% | CN¥12.3b |
300827 Sineng ElectricLtd | 41.9x | 39.7% | CN¥15.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300827은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300827 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300827 은 CN Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 35.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300827 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.9x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300827 41.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥44.25 | CN¥49.94 +12.9% | 9.9% | CN¥54.88 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥43.80 | CN¥49.94 +14.0% | 9.9% | CN¥54.88 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥41.55 | CN¥42.77 +2.9% | 6.5% | CN¥45.53 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥36.20 | CN¥42.77 +18.1% | 6.5% | CN¥45.53 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥30.15 | CN¥50.33 +66.9% | 14.7% | CN¥57.72 | CN¥42.94 | CN¥41.55 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥30.56 | CN¥50.33 +64.7% | 14.7% | CN¥57.72 | CN¥42.94 | CN¥36.20 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥34.69 | CN¥50.33 +45.1% | 14.7% | CN¥57.72 | CN¥42.94 | CN¥29.35 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥36.05 | CN¥50.66 +40.5% | 13.9% | CN¥57.72 | CN¥43.60 | CN¥23.09 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥33.08 | CN¥50.66 +53.2% | 13.9% | CN¥57.72 | CN¥43.60 | CN¥28.84 | 2 |
| May ’24 | CN¥38.73 | CN¥53.83 +39.0% | 7.2% | CN¥57.72 | CN¥49.95 | CN¥28.12 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥40.96 | CN¥54.74 +33.6% | 5.4% | CN¥57.72 | CN¥51.77 | CN¥26.81 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥47.55 | CN¥54.74 +15.1% | 5.4% | CN¥57.72 | CN¥51.77 | CN¥25.83 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%