Xi'an Triangle DefenseLtd 가치 평가
300775 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300775 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300775 ( CN¥24.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300775 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300775 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300775 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300775 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32x |
| 수익 | CN¥421.17m |
| 시가총액 | CN¥13.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.1x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300775 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 93.8x | ||
300034 Gaona Aero Material | 39.2x | 27.0% | CN¥12.7b |
301050 Chengdu RML Technology | 30x | 5.5% | CN¥12.7b |
301592 Sichuan 6912 Communication TechnologyLtd | 123x | n/a | CN¥12.3b |
002338 Changchun UP OptotechLtd | 183.2x | 50.3% | CN¥9.9b |
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd | 32x | 33.1% | CN¥13.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300775은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(94.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300775 의 PE 비율은 CN Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300775 은 Price-To-Earnings 32 CN Aerospace & Defense 업계 평균( 65.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300775 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300775 은 예상 32 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥24.48 | CN¥31.14 +27.2% | 3.6% | CN¥32.27 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥25.56 | CN¥31.14 +21.8% | 3.6% | CN¥32.27 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥28.50 | CN¥31.14 +9.2% | 3.6% | CN¥32.27 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.54 | CN¥31.14 +38.1% | 3.6% | CN¥32.27 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥25.29 | CN¥43.12 +70.5% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.27 | CN¥43.12 +77.6% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥24.93 | CN¥43.12 +72.9% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥22.59 | CN¥43.12 +90.9% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥27.90 | CN¥43.12 +54.5% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥28.47 | CN¥43.12 +51.4% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥28.52 | CN¥43.12 +51.2% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | CN¥25.56 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥32.05 | CN¥43.12 +34.5% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | CN¥28.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥30.02 | CN¥43.12 +43.6% | 6.7% | CN¥46.00 | CN¥40.23 | CN¥22.54 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥31.46 | CN¥48.03 +52.7% | 4.2% | CN¥50.05 | CN¥46.00 | CN¥31.20 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥33.78 | CN¥48.03 +42.2% | 4.2% | CN¥50.05 | CN¥46.00 | CN¥30.53 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥34.05 | CN¥48.03 +41.0% | 4.2% | CN¥50.05 | CN¥46.00 | CN¥31.88 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%