Yizumi Holdings Co., Ltd.

XSEC:300415 주식 보고서

시가총액: CN¥10.3b

Yizumi Holdings 가치 평가

300415 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300415 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300415 ( CN¥22.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥49.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300415 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300415 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300415 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300415 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300415 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300415 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익CN¥592.75m
시가총액CN¥10.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300415 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300415 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
29.7x27.0%CN¥11.8b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
41.7x35.5%CN¥11.0b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
11.1x9.7%CN¥10.2b
603279 Jingjin Equipment
12x14.4%CN¥11.3b
300415 Yizumi Holdings
17.4x17.6%CN¥10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 300415은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300415 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300415 17.4x업계 평균 35.0xNo. of Companies50PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300415 은 Price-To-Earnings 17.4 CN Machinery 업계 평균( 35 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300415 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300415 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300415 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300415 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥22.73
CN¥27.71
+21.9%
8.3%CN¥30.00CN¥23.80n/a5
Nov ’25CN¥22.70
CN¥26.92
+18.6%
9.5%CN¥30.00CN¥23.80n/a6
Oct ’25CN¥24.27
CN¥23.62
-2.7%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Sep ’25CN¥17.61
CN¥23.62
+34.1%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Aug ’25CN¥19.10
CN¥25.24
+32.1%
12.6%CN¥30.00CN¥19.40n/a6
Jul ’25CN¥20.70
CN¥26.40
+27.6%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Jun ’25CN¥22.36
CN¥26.40
+18.1%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
May ’25CN¥22.79
CN¥26.40
+15.9%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Apr ’25CN¥20.13
CN¥22.70
+12.8%
7.4%CN¥24.30CN¥20.00n/a6
Mar ’25CN¥17.70
CN¥22.45
+26.8%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Feb ’25CN¥15.16
CN¥22.45
+48.1%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Jan ’25CN¥17.63
CN¥22.85
+29.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Dec ’24CN¥18.49
CN¥22.85
+23.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Nov ’24CN¥18.18
CN¥22.31
+22.7%
7.9%CN¥24.25CN¥20.00CN¥22.703
Oct ’24CN¥18.75
CN¥24.38
+30.0%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥24.273
Sep ’24CN¥19.37
CN¥24.38
+25.9%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥17.613
Aug ’24CN¥20.64
CN¥26.14
+26.6%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥19.104
Jul ’24CN¥19.20
CN¥26.14
+36.1%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥20.704
Jun ’24CN¥17.31
CN¥27.52
+59.0%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.363
May ’24CN¥19.00
CN¥27.52
+44.8%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.793
Apr ’24CN¥20.62
CN¥29.20
+41.6%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥20.133
Mar ’24CN¥23.95
CN¥29.20
+21.9%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.703
Feb ’24CN¥22.40
CN¥27.80
+24.1%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥15.163
Jan ’24CN¥17.71
CN¥27.80
+57.0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.633
Dec ’23n/a
CN¥27.80
0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.493
Nov ’23n/a
CN¥27.80
0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.183

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

7D

-10.4%

1Y

-27.6%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

7D

-3.4%

1Y

-5.2%

Hangcha Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells forklift products in China and internationally.

603298

CN¥17.60

7D

-4.3%

1Y

13.1%