Acrel Co.,Ltd.

XSEC:300286 주식 보고서

시가총액: CN¥4.1b

AcrelLtd 가치 평가

300286 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300286 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300286 ( CN¥19.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥69.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300286 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

300286 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300286 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300286 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300286 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300286 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.1x
수익CN¥185.99m
시가총액CN¥4.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300286 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300286 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.2x
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd
34.2xn/aCN¥3.9b
002606 Dalian Insulator Group
24.7x33.0%CN¥4.2b
301489 GuangDong Suqun New MaterialLtd
64.3x47.1%CN¥3.8b
603527 Anhui Zhongyuan New Materials
29.6x17.5%CN¥3.5b
300286 AcrelLtd
21.6x32.0%CN¥4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 300286은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

300286 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300286 22.1x업계 평균 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300286 은 Price-To-Earnings 22.1 CN Electrical 업계 평균( 35.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300286 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300286 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율26.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300286 은 예상 22.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300286 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥19.40
CN¥33.30
+71.6%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Nov ’25CN¥18.03
CN¥33.30
+84.7%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Oct ’25CN¥20.77
CN¥29.80
+43.5%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Sep ’25CN¥16.78
CN¥29.80
+77.6%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Aug ’25CN¥18.60
CN¥30.30
+62.9%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jul ’25CN¥21.67
CN¥30.30
+39.8%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jun ’25CN¥25.67
CN¥30.30
+18.0%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
May ’25CN¥22.00
CN¥30.30
+37.7%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Apr ’25CN¥21.63
CN¥30.92
+42.9%
4.3%CN¥32.24CN¥29.60n/a2
Mar ’25CN¥21.33
CN¥34.63
+62.3%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥18.81
CN¥34.63
+84.1%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥25.93
CN¥35.40
+36.5%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥27.28
CN¥35.40
+29.7%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥27.69
CN¥35.40
+27.8%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00CN¥18.032
Oct ’24CN¥26.92
CN¥41.70
+54.9%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥20.772
Sep ’24CN¥29.68
CN¥41.70
+40.5%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥16.782
Aug ’24CN¥30.22
CN¥46.15
+52.7%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥18.602
Jul ’24CN¥37.86
CN¥46.15
+21.9%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥21.672

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴