Guangdong Dongpeng HoldingsLtd 가치 평가
003012 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 003012 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 003012 ( CN¥6.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 003012 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
003012 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 003012 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 003012 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 수익 | CN¥399.92m |
| 시가총액 | CN¥7.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 003012 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.8x | ||
001322 Arrow Home Group | 47.6x | 43.6% | CN¥8.0b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 21.8x | 15.6% | CN¥8.0b |
603408 Runner (Xiamen) | 10.8x | 14.1% | CN¥5.7b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 47.2x | 46.8% | CN¥10.0b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 18.1x | 26.0% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 003012은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
003012 의 PE 비율은 CN Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 003012 은 Price-To-Earnings 18.1 CN Building 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
003012 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 003012 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥6.25 | CN¥6.97 +11.4% | 1.4% | CN¥7.06 | CN¥6.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥5.93 | CN¥6.97 +17.5% | 1.4% | CN¥7.06 | CN¥6.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥6.72 | CN¥6.93 +3.2% | 1.4% | CN¥7.00 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥5.53 | CN¥9.40 +70.0% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥5.91 | CN¥9.70 +64.1% | 17.6% | CN¥12.00 | CN¥7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.28 | CN¥9.90 +57.6% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.91 | CN¥9.90 +43.3% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.82 | CN¥9.90 +45.2% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.59 | CN¥12.51 +64.9% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.57 | CN¥12.51 +65.3% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥7.34 | CN¥12.51 +70.5% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.25 | CN¥13.61 +65.0% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥8.50 | CN¥13.61 +60.1% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥8.96 | CN¥13.61 +51.9% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | CN¥5.93 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.65 | CN¥13.81 +29.7% | 18.8% | CN¥18.25 | CN¥12.00 | CN¥6.72 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥11.64 | CN¥12.88 +10.6% | 7.9% | CN¥14.50 | CN¥12.00 | CN¥5.53 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥12.13 | CN¥12.48 +2.8% | 9.6% | CN¥14.50 | CN¥11.40 | CN¥5.91 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥8.09 | CN¥11.13 +37.5% | 21.6% | CN¥14.50 | CN¥8.00 | CN¥6.28 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥7.42 | CN¥11.13 +49.9% | 21.6% | CN¥14.50 | CN¥8.00 | CN¥6.91 | 4 |
| May ’24 | CN¥8.30 | CN¥10.00 +20.5% | 16.3% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | CN¥6.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥8.74 | CN¥9.85 +12.7% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.59 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.42 | CN¥9.85 +4.6% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.57 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.27 | CN¥9.85 +6.3% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.34 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥7.86 | CN¥8.35 +6.2% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.25 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.63 | CN¥8.35 -3.2% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.50 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.12 | CN¥8.35 +17.3% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.96 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Goneo Group
CN¥94.6b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
Goneo Group
CN¥94.6b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
China State Construction Engineering
CN¥253.8b
Operates as an investment and construction company in China and internationally.
601668
CN¥6.10
7D
0.2%
1Y
19.1%