Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd.

XSEC:002997 주식 보고서

시가총액: CN¥6.6b

Rayhoo Motor DiesLtd 가치 평가

002997 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002997 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002997 ( CN¥32.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥111.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002997 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002997 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002997 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002997 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002997 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002997 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.1x
수익CN¥300.51m
시가총액CN¥6.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002997 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002997 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.1x
688305 KEDE Numerical Control
63.9x41.0%CN¥7.1b
688518 Shenzhen United Winners Laser
48.7x48.8%CN¥6.6b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
41.6x57.6%CN¥6.8b
000821 J.S. Corrugating Machinery
18x32.2%CN¥8.6b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
22.7x26.2%CN¥6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 002997은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002997 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002997 22.1x업계 평균 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002997 은 Price-To-Earnings 22.7 CN Machinery 업계 평균( 35 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002997 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002997 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002997 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002997 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥31.69
CN¥37.62
+18.7%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Nov ’25CN¥30.30
CN¥37.62
+24.2%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Oct ’25CN¥33.39
CN¥34.78
+4.2%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Sep ’25CN¥27.49
CN¥34.78
+26.5%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Aug ’25CN¥29.58
CN¥35.91
+21.4%
6.2%CN¥37.92CN¥32.80n/a3
Jul ’25CN¥32.69
CN¥33.80
+3.4%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Jun ’25CN¥26.66
CN¥33.80
+26.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
May ’25CN¥29.18
CN¥33.80
+15.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Apr ’25CN¥31.44
CN¥29.84
-5.1%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Mar ’25CN¥26.74
CN¥29.84
+11.6%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Feb ’25CN¥22.20
CN¥29.84
+34.4%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Jan ’25CN¥33.32
CN¥46.20
+38.7%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Dec ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Nov ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40CN¥30.302
Oct ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥33.392
Sep ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥27.492

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%