Monalisa GroupLtd 가치 평가
002918 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002918 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002918 ( CN¥8.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥114.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002918 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002918 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002918 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002918 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.5x |
| 수익 | CN¥73.35m |
| 시가총액 | CN¥3.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002918 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 68.4x | ||
600293 Hubei Sanxia New Building Materials | 115.2x | n/a | CN¥3.8b |
002631 Der Future Science and Technology Holding Group | 127x | n/a | CN¥3.5b |
000910 Dare Power Dekor HomeLtd | 18.7x | 17.4% | CN¥4.1b |
603208 Jiangshan Oupai Door Industry | 12.8x | 15.2% | CN¥3.3b |
002918 Monalisa GroupLtd | 47.5x | 47.7% | CN¥3.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002918은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002918 의 PE 비율은 CN Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002918 은 CN Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 23.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002918 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.5x |
| 공정 PE 비율 | 33.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002918 47.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥8.52 | CN¥9.98 +17.1% | 7.9% | CN¥10.94 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.68 | CN¥9.98 +15.0% | 7.9% | CN¥10.94 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.53 | CN¥9.71 +1.9% | 5.2% | CN¥10.14 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.72 | CN¥11.05 +43.1% | 19.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.31 | CN¥13.37 +60.9% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.05 | CN¥13.37 +47.8% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.03 | CN¥13.37 +21.2% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.38 | CN¥15.71 +51.3% | 24.3% | CN¥21.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥11.50 | CN¥23.80 +106.9% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥11.61 | CN¥23.80 +105.0% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.02 | CN¥23.80 +115.9% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.54 | CN¥23.80 +75.7% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥23.80 +68.5% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.02 | CN¥23.80 +58.4% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | CN¥8.68 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥16.79 | CN¥25.33 +50.8% | 12.4% | CN¥29.90 | CN¥21.00 | CN¥9.53 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥18.94 | CN¥23.80 +25.7% | 8.3% | CN¥25.40 | CN¥21.00 | CN¥7.72 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.37 | CN¥23.47 +15.2% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥8.31 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.44 | CN¥23.47 +52.0% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥9.05 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.57 | CN¥23.47 +61.1% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥11.03 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.19 | CN¥23.47 +36.5% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥10.38 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥18.30 | CN¥22.70 +24.0% | 11.9% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥11.50 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥20.99 | CN¥19.70 -6.1% | 23.9% | CN¥24.40 | CN¥15.00 | CN¥11.61 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥19.76 | CN¥19.70 -0.3% | 23.9% | CN¥24.40 | CN¥15.00 | CN¥11.02 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥17.98 | CN¥16.11 -10.4% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥13.54 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥18.72 | CN¥16.11 -13.9% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥14.12 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.64 | CN¥16.11 +18.1% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥15.02 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%