Jiangsu Shentong Valve 가치 평가
002438 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002438 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002438 ( CN¥13.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥10.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002438 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002438 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002438 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002438 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 수익 | CN¥295.13m |
| 시가총액 | CN¥6.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002438 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.9x | ||
603667 Zhejiang XCC GroupLtd | 60.2x | 28.5% | CN¥6.8b |
000777 SUFA Technology Industry CNNC | 32.4x | 26.4% | CN¥6.7b |
002957 Shenzhen Colibri Technologies | 39.7x | 32.4% | CN¥6.6b |
300263 Longhua Technology GroupLtd | 63.4x | 43.8% | CN¥6.6b |
002438 Jiangsu Shentong Valve | 23.1x | 21.1% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002438은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002438 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002438 은 Price-To-Earnings 23.1 CN Machinery 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002438 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002438 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥13.45 | CN¥16.23 +20.7% | 5.4% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.70 | CN¥15.85 +24.8% | 5.4% | CN¥16.70 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.60 | CN¥14.45 +24.6% | 3.8% | CN¥15.00 | CN¥13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.46 | CN¥14.45 +38.1% | 3.8% | CN¥15.00 | CN¥13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.25 | CN¥14.55 +29.3% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.08 | CN¥14.55 +31.3% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.15 | CN¥14.55 +10.6% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.10 | CN¥14.55 +11.1% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.23 | CN¥14.40 +28.2% | 6.9% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.70 | CN¥14.40 +34.6% | 6.9% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.99 | CN¥14.40 +60.2% | 6.9% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.95 | CN¥13.95 +16.7% | 3.9% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.52 | CN¥13.95 +32.6% | 3.9% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.89 | CN¥13.95 +41.1% | 3.9% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | CN¥12.70 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.55 | CN¥15.66 +48.4% | 7.3% | CN¥16.80 | CN¥14.52 | CN¥11.60 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.64 | CN¥15.66 +47.2% | 7.3% | CN¥16.80 | CN¥14.52 | CN¥10.46 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.81 | CN¥15.99 +35.4% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥11.25 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.48 | CN¥15.99 +39.3% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥11.08 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.33 | CN¥15.99 +41.1% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥13.15 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.38 | CN¥15.99 +29.2% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥13.10 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.81 | CN¥16.32 +27.4% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥11.23 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥16.32 0% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥10.70 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥16.32 0% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥8.99 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥16.32 0% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥11.95 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥16.32 0% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥10.52 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥16.32 0% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥9.89 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%