Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 주식 보고서

시가총액: CN¥41.3b

Goldwind Science&Technology 가치 평가

002202 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002202 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002202 ( CN¥10.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥46.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002202 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002202 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002202 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002202 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002202 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002202 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.4x
수익CN¥1.75b
시가총액CN¥41.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002202 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002202 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
601179 China XD Electric
35.4x26.9%CN¥40.0b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
24x29.3%CN¥39.8b
000400 XJ Electric
26.3x25.6%CN¥28.7b
601369 Xi'an Shaangu Power
15.5x16.3%CN¥14.8b
002202 Goldwind Science&Technology
25.4x26.7%CN¥41.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 002202은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002202 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002202 25.4x업계 평균 36.1xNo. of Companies35PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002202 은 Price-To-Earnings 25.4 CN Electrical 업계 평균( 36.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002202 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002202 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002202 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002202 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.63
CN¥11.88
+11.7%
18.2%CN¥15.00CN¥8.33n/a9
Dec ’25CN¥11.16
CN¥11.88
+6.4%
18.2%CN¥15.00CN¥8.33n/a9
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.5%
17.9%CN¥14.20CN¥8.33n/a9
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-10.0%
14.3%CN¥12.00CN¥7.54n/a9
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.7%
9.9%CN¥10.10CN¥7.54n/a9
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.6%
6.7%CN¥10.10CN¥8.10n/a9
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.7%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+9.0%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
May ’25CN¥7.63
CN¥8.21
+7.6%
7.1%CN¥9.18CN¥7.00n/a9
Apr ’25CN¥7.66
CN¥8.83
+15.2%
15.8%CN¥12.39CN¥7.60n/a9
Mar ’25CN¥7.68
CN¥9.14
+18.9%
20.4%CN¥12.39CN¥6.50n/a8
Feb ’25CN¥6.98
CN¥9.19
+31.6%
19.6%CN¥12.39CN¥6.90n/a8
Jan ’25CN¥8.00
CN¥9.26
+15.8%
22.5%CN¥12.39CN¥6.30n/a9
Dec ’24CN¥8.53
CN¥9.51
+11.5%
21.0%CN¥12.39CN¥6.30CN¥11.169
Nov ’24CN¥8.89
CN¥9.60
+8.0%
20.2%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.889
Oct ’24CN¥9.23
CN¥9.37
+1.5%
30.8%CN¥13.00CN¥3.50CN¥10.0210
Sep ’24CN¥9.44
CN¥9.69
+2.6%
30.5%CN¥13.00CN¥3.50CN¥8.2611
Aug ’24CN¥11.19
CN¥10.69
-4.4%
19.5%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.9910
Jul ’24CN¥10.62
CN¥10.97
+3.3%
18.4%CN¥14.00CN¥7.00CN¥6.7611
Jun ’24CN¥10.85
CN¥11.13
+2.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.8011
May ’24CN¥10.96
CN¥11.13
+1.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.6311
Apr ’24CN¥11.04
CN¥12.23
+10.8%
19.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.6611
Mar ’24CN¥11.48
CN¥12.17
+6.0%
21.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.689
Feb ’24CN¥11.77
CN¥12.51
+6.3%
23.2%CN¥16.60CN¥7.00CN¥6.989
Jan ’24CN¥11.00
CN¥13.79
+25.4%
28.3%CN¥19.50CN¥7.00CN¥8.009
Dec ’23CN¥11.69
CN¥14.25
+21.9%
27.4%CN¥19.50CN¥7.20CN¥8.5310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 05:44
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 64 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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