Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 주식 리포트

시가총액: CN¥83.6b

Goldwind Science&Technology 가치 평가

002202이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 002202의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 002202 ( CN¥22 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥277.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002202 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

002202의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 002202는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 002202의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 002202의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
002202의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.9x
이익CN¥3.00b
시가총액CN¥83.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

002202의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 002202의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.6x
601179 China XD Electric
52.9x19.86%CN¥73.2b
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
33.7x34.24%CN¥44.6b
600406 NARI Technology
21.8x11.48%CN¥184.0b
688676 Hainan Jinpan Smart Technology
54.1x30.81%CN¥39.5b
002202 Goldwind Science&Technology
30.9x25.20%CN¥83.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 002202은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

002202의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
002202 30.9x업계 평균 57.9xNo. of Companies21PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002202 은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 CN Electrical 업계 평균(57.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

002202의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002202 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율46.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002202 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 46.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 002202에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥22.00
CN¥26.13
+18.77%
17.12%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
Jun ’27CN¥23.46
CN¥26.13
+11.38%
17.12%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
May ’27CN¥27.55
CN¥26.13
-5.15%
17.12%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
Apr ’27CN¥25.42
CN¥26.71
+5.09%
18.00%CN¥33.10CN¥16.40n/a11
Mar ’27CN¥28.45
CN¥20.08
-29.41%
21.34%CN¥27.00CN¥12.00n/a11
Feb ’27CN¥26.11
CN¥19.44
-25.56%
20.33%CN¥27.00CN¥12.00n/a11
Jan ’27CN¥20.40
CN¥17.37
-14.85%
22.00%CN¥27.00CN¥12.00n/a12
Dec ’26CN¥15.04
CN¥17.37
+15.49%
22.00%CN¥27.00CN¥12.00n/a12
Nov ’26CN¥15.70
CN¥17.17
+9.36%
22.70%CN¥27.00CN¥12.00n/a12
Oct ’26CN¥14.97
CN¥13.60
-9.13%
14.16%CN¥17.60CN¥10.00n/a12
Sep ’26CN¥11.26
CN¥12.27
+8.98%
12.74%CN¥14.60CN¥9.14n/a12
Aug ’26CN¥9.74
CN¥11.55
+18.59%
11.82%CN¥13.60CN¥9.14n/a12
Jul ’26CN¥10.32
CN¥11.62
+12.57%
12.08%CN¥13.60CN¥9.14n/a12
Jun ’26CN¥9.25
CN¥11.25
+21.67%
10.27%CN¥13.00CN¥9.14CN¥23.4611
May ’26CN¥8.75
CN¥11.34
+29.62%
12.94%CN¥15.00CN¥9.14CN¥27.5512
Apr ’26CN¥8.89
CN¥11.59
+30.33%
16.33%CN¥15.70CN¥9.14CN¥25.4212
Mar ’26CN¥9.05
CN¥11.46
+26.58%
16.48%CN¥15.70CN¥9.00CN¥28.459
Feb ’26CN¥9.61
CN¥11.87
+23.53%
19.19%CN¥15.70CN¥8.33CN¥26.1110
Jan ’26CN¥10.33
CN¥11.88
+14.99%
18.19%CN¥15.00CN¥8.33CN¥20.409
Dec ’25CN¥11.16
CN¥11.88
+6.44%
18.19%CN¥15.00CN¥8.33CN¥15.049
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.48%
17.89%CN¥14.20CN¥8.33CN¥15.709
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-9.97%
14.30%CN¥12.00CN¥7.54CN¥14.979
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.66%
9.91%CN¥10.10CN¥7.54CN¥11.269
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.59%
6.69%CN¥10.10CN¥8.10CN¥9.749
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.72%
3.40%CN¥9.18CN¥8.10CN¥10.329
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+8.96%
3.40%CN¥9.18CN¥8.10CN¥9.259
CN¥26.13
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/09 12:03
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Goldwind Science&Technology Co., Ltd.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Victoria LiBarclays
Lu WangBernstein
Gary TsangBofA Global Research