CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

SZSE:301039 주식 보고서

시가총액: CN¥18.4b

CIMC Vehicles (Group) 가치 평가

301039 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 301039 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 301039 ( CN¥9.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥23.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 301039 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

301039 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 301039 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 301039 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 301039 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
301039 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.8x
수익CN¥1.02b
시가총액CN¥18.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 301039 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 301039 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
13.9x16.7%CN¥19.0b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.3x31.4%CN¥23.0b
603298 Hangcha Group
11.1x12.2%CN¥22.0b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
17.9x17.2%CN¥25.4b
301039 CIMC Vehicles (Group)
17.8x24.9%CN¥18.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 301039은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

301039 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
301039 17.8x업계 평균 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 301039 은 Price-To-Earnings 17.8 CN Machinery 업계 평균( 35 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

301039 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

301039 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301039 은 예상 17.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 301039 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥9.69
CN¥12.74
+31.4%
10.3%CN¥15.00CN¥11.93n/a4
Nov ’25CN¥9.88
CN¥12.85
+30.1%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Oct ’25CN¥11.15
CN¥12.85
+15.2%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥8.79
CN¥12.85
+46.2%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Aug ’25CN¥8.97
CN¥12.85
+43.3%
9.7%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Jul ’25CN¥8.74
CN¥13.13
+50.3%
10.1%CN¥15.00CN¥12.02n/a3
Jun ’25CN¥9.32
CN¥13.51
+45.0%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
May ’25CN¥9.77
CN¥13.51
+38.3%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Apr ’25CN¥9.93
CN¥13.51
+36.1%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Mar ’25CN¥9.54
CN¥13.51
+41.6%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Feb ’25CN¥8.55
CN¥13.51
+58.0%
11.0%CN¥15.00CN¥12.02n/a2
Jan ’25CN¥9.38
CN¥16.80
+79.1%
19.1%CN¥20.00CN¥13.59n/a2
Dec ’24CN¥10.71
CN¥16.80
+56.8%
19.1%CN¥20.00CN¥13.59n/a2
Nov ’24CN¥10.06
CN¥16.76
+66.6%
15.6%CN¥20.00CN¥13.59CN¥9.883
Oct ’24CN¥12.10
CN¥18.18
+50.2%
7.5%CN¥20.00CN¥16.70CN¥11.153
Sep ’24CN¥12.28
CN¥18.92
+54.1%
5.7%CN¥20.00CN¥17.84CN¥8.792
Aug ’24CN¥14.40
CN¥18.92
+31.4%
5.7%CN¥20.00CN¥17.84CN¥8.972
Jul ’24CN¥13.23
CN¥17.00
+28.5%
11.8%CN¥19.00CN¥15.00CN¥8.742
Jun ’24CN¥11.97
CN¥17.00
+42.0%
11.8%CN¥19.00CN¥15.00CN¥9.322
May ’24CN¥13.24
CN¥16.50
+24.6%
15.2%CN¥19.00CN¥14.00CN¥9.772
Apr ’24CN¥10.56
CN¥15.00
+42.0%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥9.932

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

7D

-3.1%

1Y

-33.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%