ActBlue 가치 평가
300816 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300816 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300816 ( CN¥23.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300816 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300816 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300816 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300816 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.4x |
| 수익 | CN¥46.22m |
| 시가총액 | CN¥1.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300816 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37x | ||
300923 Yeal Electric | 36.9x | n/a | CN¥1.7b |
688420 Tianjin Meiteng Technology | 26.4x | n/a | CN¥2.0b |
001324 Changzhou Evergreen Technology | 40.3x | n/a | CN¥2.5b |
603500 Zhejiang Tiantai Xianghe IndustrialLtd | 44.2x | n/a | CN¥2.3b |
300816 ActBlue | 39.4x | 48.8% | CN¥1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300816은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300816 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300816 은 CN Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300816 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.4x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300816 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥23.13 | CN¥27.64 +19.5% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥22.66 | CN¥27.64 +22.0% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥22.72 | CN¥27.64 +21.7% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.38 | CN¥27.64 +42.6% | 15.8% | CN¥32.00 | CN¥23.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥19.06 | CN¥29.55 +55.0% | 8.3% | CN¥32.00 | CN¥27.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥23.52 | CN¥29.55 +25.6% | 8.3% | CN¥32.00 | CN¥27.09 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥25.83 | CN¥31.83 +23.2% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥25.28 | CN¥31.83 +25.9% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | CN¥22.66 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.77 | CN¥31.83 +23.5% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | CN¥22.72 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥26.74 | CN¥31.83 +19.0% | 0.5% | CN¥32.00 | CN¥31.65 | CN¥19.38 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥26.12 | CN¥34.43 +31.8% | 7.0% | CN¥36.85 | CN¥32.00 | CN¥19.06 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥29.53 | CN¥34.43 +16.6% | 7.0% | CN¥36.85 | CN¥32.00 | CN¥23.52 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥27.77 | CN¥34.43 +24.0% | 7.0% | CN¥36.85 | CN¥32.00 | CN¥24.60 | 2 |
| May ’24 | CN¥25.30 | CN¥35.93 +42.0% | 2.6% | CN¥36.85 | CN¥35.00 | CN¥21.50 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥32.99 | CN¥32.35 -1.9% | 8.2% | CN¥35.00 | CN¥29.70 | CN¥20.71 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥31.88 | CN¥32.35 +1.5% | 8.2% | CN¥35.00 | CN¥29.70 | CN¥18.34 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥28.42 | CN¥29.35 +3.3% | 1.2% | CN¥29.70 | CN¥29.00 | CN¥18.91 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥24.40 | CN¥29.35 +20.3% | 1.2% | CN¥29.70 | CN¥29.00 | CN¥24.67 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥29.00 | CN¥29.35 +1.2% | 1.2% | CN¥29.70 | CN¥29.00 | CN¥25.83 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥22.05 | CN¥34.85 +58.0% | 14.8% | CN¥40.00 | CN¥29.70 | CN¥25.28 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%