Shanghai Liangxin Electrical Co.,LTD.

SZSE:002706 주식 보고서

시가총액: CN¥7.5b

Shanghai Liangxin ElectricalLTD 가치 평가

002706 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002706 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002706 ( CN¥6.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥8.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002706 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

002706 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002706 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002706 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002706 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002706 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익CN¥407.19m
시가총액CN¥7.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002706 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002706 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균82x
603366 Solareast Holdings
106.3xn/aCN¥11.3b
000541 Foshan Electrical and LightingLtd
28.2x19.3%CN¥7.6b
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd
168.9xn/aCN¥7.6b
002276 Zhejiang Wanma
24.5x42.0%CN¥8.1b
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD
18.5x19.8%CN¥7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 002706은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(82x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

002706 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002706 18.5x업계 평균 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002706 은 Price-To-Earnings 18.5 CN Electrical 업계 평균( 35.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002706 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002706 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002706 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002706 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.82
CN¥7.41
+8.7%
14.0%CN¥8.93CN¥6.10n/a6
Nov ’25CN¥6.74
CN¥7.41
+10.0%
14.0%CN¥8.93CN¥6.10n/a6
Oct ’25CN¥7.54
CN¥7.20
-4.6%
12.4%CN¥8.93CN¥6.00n/a6
Sep ’25CN¥5.91
CN¥7.20
+21.8%
12.4%CN¥8.93CN¥6.00n/a6
Aug ’25CN¥6.25
CN¥9.86
+57.8%
16.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a6
Jul ’25CN¥6.86
CN¥9.86
+43.8%
16.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a6
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.86
+21.9%
16.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a6
May ’25CN¥7.80
CN¥9.86
+26.5%
16.1%CN¥12.00CN¥7.00n/a6
Apr ’25CN¥7.99
CN¥10.53
+31.8%
23.7%CN¥15.00CN¥7.00n/a6
Mar ’25CN¥7.69
CN¥14.03
+82.4%
7.8%CN¥15.00CN¥12.00n/a5
Feb ’25CN¥6.86
CN¥14.03
+104.5%
7.8%CN¥15.00CN¥12.00n/a5
Jan ’25CN¥8.83
CN¥15.23
+72.5%
9.5%CN¥18.00CN¥13.95n/a5
Dec ’24CN¥9.11
CN¥15.23
+67.2%
9.5%CN¥18.00CN¥13.95n/a5
Nov ’24CN¥9.44
CN¥15.23
+61.3%
9.5%CN¥18.00CN¥13.95CN¥6.745
Oct ’24CN¥11.19
CN¥15.43
+37.9%
8.8%CN¥18.00CN¥13.95CN¥7.545
Sep ’24CN¥11.31
CN¥15.43
+36.4%
8.8%CN¥18.00CN¥13.95CN¥5.915
Aug ’24CN¥11.59
CN¥15.75
+35.9%
7.7%CN¥18.00CN¥14.55CN¥6.255
Jul ’24CN¥11.25
CN¥16.05
+42.7%
7.4%CN¥18.00CN¥15.00CN¥6.864
Jun ’24CN¥10.55
CN¥16.05
+52.1%
7.4%CN¥18.00CN¥15.00CN¥8.094
May ’24CN¥11.49
CN¥16.05
+39.7%
7.4%CN¥18.00CN¥15.00CN¥7.804
Apr ’24CN¥12.75
CN¥18.73
+46.9%
13.5%CN¥21.00CN¥15.20CN¥7.993
Mar ’24CN¥14.13
CN¥18.73
+32.6%
13.5%CN¥21.00CN¥15.20CN¥7.693
Feb ’24CN¥14.97
CN¥18.73
+25.1%
13.5%CN¥21.00CN¥15.20CN¥6.863
Jan ’24CN¥14.65
CN¥18.73
+27.9%
13.5%CN¥21.00CN¥15.20CN¥8.833
Dec ’23CN¥14.37
CN¥18.73
+30.4%
13.5%CN¥21.00CN¥15.20CN¥9.113
Nov ’23CN¥12.30
CN¥18.73
+52.3%
13.5%CN¥21.00CN¥15.20CN¥9.443

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴