Guizhou Space Appliance 가치 평가
002025 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002025 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002025 ( CN¥52.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥125.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002025 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002025 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002025 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002025 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.9x |
| 수익 | CN¥566.84m |
| 시가총액 | CN¥24.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002025 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 63x | ||
600879 China Aerospace Times Electronics | 53.3x | 17.4% | CN¥32.2b |
688563 Baimtec MaterialLtd | 50.2x | 27.4% | CN¥26.3b |
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd | 37x | 17.8% | CN¥29.3b |
600038 Avicopter | 111.6x | 37.7% | CN¥33.4b |
002025 Guizhou Space Appliance | 41.9x | 34.3% | CN¥24.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002025은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002025 의 PE 비율은 CN Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002025 은 Price-To-Earnings 41.9 CN Aerospace & Defense 업계 평균( 67.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002025 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.9x |
| 공정 PE 비율 | 32.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002025 41.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥52.01 | CN¥62.56 +20.3% | 22.7% | CN¥81.12 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥54.23 | CN¥61.26 +13.0% | 20.5% | CN¥77.22 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥55.92 | CN¥61.26 +9.6% | 20.5% | CN¥77.22 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥46.25 | CN¥67.26 +45.4% | 21.8% | CN¥78.00 | CN¥46.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥47.80 | CN¥56.71 +18.6% | 26.6% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥45.74 | CN¥55.04 +20.3% | 24.3% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥44.87 | CN¥60.29 +34.4% | 21.8% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥40.57 | CN¥60.29 +48.6% | 21.8% | CN¥78.00 | CN¥45.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥38.82 | CN¥60.84 +56.7% | 20.6% | CN¥78.00 | CN¥47.74 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥41.13 | CN¥64.63 +57.1% | 15.6% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥35.30 | CN¥64.63 +83.1% | 15.6% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥48.02 | CN¥64.63 +34.6% | 15.6% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥51.14 | CN¥69.50 +35.9% | 9.1% | CN¥78.00 | CN¥62.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥51.48 | CN¥69.50 +35.0% | 9.1% | CN¥78.00 | CN¥62.91 | CN¥54.23 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥57.04 | CN¥79.61 +39.6% | 3.0% | CN¥83.04 | CN¥77.79 | CN¥55.92 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥59.10 | CN¥80.42 +36.1% | 3.3% | CN¥83.04 | CN¥77.79 | CN¥46.25 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥58.67 | CN¥83.27 +41.9% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥47.80 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥63.80 | CN¥83.27 +30.5% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥45.74 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥62.28 | CN¥83.27 +33.7% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥44.87 | 2 |
| May ’24 | CN¥65.01 | CN¥83.27 +28.1% | 6.6% | CN¥88.74 | CN¥77.79 | CN¥40.57 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥57.49 | CN¥90.91 +58.1% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥38.82 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥64.53 | CN¥90.91 +40.9% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥41.13 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥65.81 | CN¥90.91 +38.1% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥35.30 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥66.25 | CN¥90.91 +37.2% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥48.02 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥68.70 | CN¥90.91 +32.3% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥51.14 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥78.26 | CN¥90.91 +16.2% | 5.0% | CN¥95.50 | CN¥86.32 | CN¥51.48 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
China National Chemical Engineering
CN¥51.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.46
7D
-0.5%
1Y
22.1%
Goneo Group
CN¥95.3b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%