Moon Environment TechnologyLtd 가치 평가

000811 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000811 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000811 ( CN¥10.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000811 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000811 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000811 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000811 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000811 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000811 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.2x
수익	CN¥561.02m
시가총액	CN¥7.84b

000811 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	9.8x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000811 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000811 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.6x
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	66x	46.3%	CN¥7.4b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	22.5x	22.7%	CN¥8.5b
301377 Guangdong Dtech Technology	36.4x	n/a	CN¥8.0b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group	21.3x	n/a	CN¥9.3b
000811 Moon Environment TechnologyLtd	14.2x	14.2%	CN¥7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 000811은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000811 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$397.65m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000811 은 Price-To-Earnings 14.2 CN Machinery 업계 평균( 34.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000811 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000811 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.2x
공정 PE 비율	18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000811 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000811 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥10.45	CN¥10.88 +4.1%	8.0%	CN¥11.75	CN¥10.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.20	CN¥10.88 +6.6%	8.0%	CN¥11.75	CN¥10.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.31	CN¥10.60 +2.8%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.13	CN¥10.60 +30.4%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.82	CN¥14.66 +66.2%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.72	CN¥14.66 +50.8%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.09	CN¥14.66 +32.1%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
May ’25	CN¥11.37	CN¥14.66 +28.9%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.94	CN¥14.56 +21.9%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.11	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.37	CN¥19.62 +89.2%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.57	CN¥19.62 +44.5%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.12	CN¥19.62 +38.9%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.64	CN¥19.60 +55.1%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.20	CN¥10.20	2
Oct ’24	CN¥14.81	CN¥19.62 +32.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥10.31	2
Sep ’24	CN¥16.57	CN¥19.62 +18.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥8.13	2
Aug ’24	CN¥17.49	CN¥21.06 +20.4%	0.3%	CN¥21.12	CN¥21.00	CN¥8.82	2
Jul ’24	CN¥15.76	CN¥17.75 +12.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥9.72	2
Jun ’24	CN¥14.48	CN¥17.75 +22.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.09	2
May ’24	CN¥14.80	CN¥17.75 +19.9%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.37	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%