China Railway Group Limited

SHSE:601390 주식 보고서

시가총액: CN¥149.6b

China Railway Group 가치 평가

601390 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601390 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 601390 ( CN¥6.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥22.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601390 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601390 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601390 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601390 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601390 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601390 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익CN¥28.34b
시가총액CN¥149.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601390 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601390 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
601186 China Railway Construction
6.3x7.7%CN¥118.8b
601669 Power Construction Corporation of China
7.6x14.0%CN¥95.8b
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%CN¥253.0b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.5x16.0%CN¥63.9b
601390 China Railway Group
5.6x12.4%CN¥149.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 601390은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601390 의 PE 비율은 CN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%US$34.66b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.34b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.9x8.0%US$1.29b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.9xn/aUS$1.13b
601390 5.6x업계 평균 21.4xNo. of Companies15PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601390 은 Price-To-Earnings 5.6 CN Construction 업계 평균( 21.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601390 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601390 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601390 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601390 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.39
CN¥8.78
+37.4%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Dec ’25CN¥6.41
CN¥8.78
+36.9%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥6.54
CN¥8.69
+32.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.20n/a5
Oct ’25CN¥6.57
CN¥8.37
+27.4%
15.4%CN¥11.00CN¥7.20n/a7
Sep ’25CN¥5.76
CN¥9.02
+56.5%
12.0%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Aug ’25CN¥6.28
CN¥9.16
+45.9%
12.6%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jul ’25CN¥6.57
CN¥9.18
+39.7%
12.4%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jun ’25CN¥6.58
CN¥9.16
+39.3%
12.7%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
May ’25CN¥6.57
CN¥9.36
+42.5%
13.3%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Apr ’25CN¥7.19
CN¥9.14
+27.1%
13.9%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Mar ’25CN¥6.34
CN¥8.78
+38.4%
21.1%CN¥11.80CN¥5.50n/a9
Feb ’25CN¥6.15
CN¥8.94
+45.4%
23.2%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Jan ’25CN¥5.68
CN¥9.00
+58.4%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Dec ’24CN¥5.73
CN¥9.00
+57.0%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.419
Nov ’24CN¥5.94
CN¥9.14
+53.9%
21.7%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.549
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.45
+38.5%
20.3%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.579
Sep ’24CN¥6.84
CN¥9.78
+43.0%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥5.7610
Aug ’24CN¥8.13
CN¥10.31
+26.8%
23.8%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.2811
Jul ’24CN¥7.58
CN¥10.28
+35.6%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5711
Jun ’24CN¥8.07
CN¥10.28
+27.3%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5811
May ’24CN¥9.29
CN¥9.14
-1.6%
21.3%CN¥13.02CN¥5.50CN¥6.5711
Apr ’24CN¥6.88
CN¥8.32
+20.9%
18.9%CN¥11.43CN¥5.50CN¥7.1911
Mar ’24CN¥6.18
CN¥7.69
+24.5%
13.0%CN¥9.00CN¥5.50CN¥6.3410
Feb ’24CN¥5.80
CN¥7.70
+32.8%
12.7%CN¥9.00CN¥5.60CN¥6.1510
Jan ’24CN¥5.56
CN¥7.86
+41.3%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.6810
Dec ’23CN¥5.80
CN¥7.86
+35.4%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.7310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 15:54
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Railway Group Limited 54 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick XuBarclays
Shuai WangBNP Paribas Securities (Asia)
Tingting LiBOCI Research Ltd.