Jiangsu Hengli HydraulicLtd 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 601100 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

601100 ( CN¥74.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥45.57 )

601100 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601100 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥45.57

Fair Value

62.8% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 601100 ( CN¥74.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥45.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601100 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601100 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601100 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601100 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601100 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601100 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	39.4x
수익	CN¥2.52b
시가총액	CN¥99.49b

601100 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.6x
기업 가치/EBITDA	32.6x
PEG 비율	3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601100 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601100 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.3x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	30x	14.25%	CN¥100.7b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	23x	13.87%	CN¥49.0b
600862 Avic Aviation High-Technology	33.7x	15.12%	CN¥39.0b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd	38.5x	15.52%	CN¥184.9b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	39.4x	12.89%	CN¥99.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 601100은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601100 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601100 은 Price-To-Earnings 39.4 CN Machinery 업계 평균( 41.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601100 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601100 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39.4x
공정 PE 비율	25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601100 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601100 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥74.20	CN¥82.16 +10.72%	17.41%	CN¥105.00	CN¥56.00	n/a	16
May ’26	CN¥74.42	CN¥81.67 +9.75%	17.25%	CN¥105.00	CN¥58.00	n/a	15
Apr ’26	CN¥79.90	CN¥72.71 -9.00%	23.85%	CN¥110.00	CN¥49.70	n/a	17
Mar ’26	CN¥79.40	CN¥66.43 -16.33%	17.59%	CN¥96.00	CN¥49.70	n/a	18
Feb ’26	CN¥62.09	CN¥60.26 -2.94%	10.26%	CN¥72.30	CN¥49.70	n/a	18
Jan ’26	CN¥52.77	CN¥60.69 +15.01%	10.29%	CN¥72.30	CN¥49.70	n/a	17
Dec ’25	CN¥53.06	CN¥59.92 +12.93%	12.10%	CN¥74.00	CN¥47.40	n/a	17
Nov ’25	CN¥54.11	CN¥60.27 +11.39%	12.50%	CN¥74.00	CN¥47.40	n/a	17
Oct ’25	CN¥63.00	CN¥60.31 -4.27%	13.96%	CN¥80.60	CN¥47.40	n/a	17
Sep ’25	CN¥51.00	CN¥58.94 +15.57%	11.79%	CN¥72.00	CN¥47.40	n/a	17
Aug ’25	CN¥44.90	CN¥58.26 +29.76%	14.39%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	17
Jul ’25	CN¥47.29	CN¥59.98 +26.84%	12.97%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
Jun ’25	CN¥49.62	CN¥59.98 +20.89%	12.97%	CN¥70.79	CN¥42.00	n/a	16
May ’25	CN¥51.00	CN¥59.05 +15.78%	13.18%	CN¥70.79	CN¥42.00	CN¥74.42	16
Apr ’25	CN¥52.83	CN¥62.63 +18.55%	18.03%	CN¥83.00	CN¥43.00	CN¥79.90	16
Mar ’25	CN¥56.58	CN¥62.63 +10.69%	18.03%	CN¥83.00	CN¥43.00	CN¥79.40	16
Feb ’25	CN¥48.51	CN¥63.26 +30.40%	17.13%	CN¥83.00	CN¥43.00	CN¥62.09	16
Jan ’25	CN¥54.68	CN¥64.76 +18.43%	16.18%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥52.77	16
Dec ’24	CN¥55.63	CN¥66.03 +18.69%	15.59%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥53.06	16
Nov ’24	CN¥55.38	CN¥70.60 +27.48%	12.99%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥54.11	15
Oct ’24	CN¥63.90	CN¥72.13 +12.89%	12.63%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥63.00	15
Sep ’24	CN¥64.08	CN¥70.25 +9.62%	11.26%	CN¥83.00	CN¥50.00	CN¥51.00	16
Aug ’24	CN¥70.63	CN¥70.70 +0.095%	14.22%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥44.90	16
Jul ’24	CN¥64.33	CN¥69.57 +8.15%	15.13%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥47.29	16
Jun ’24	CN¥54.88	CN¥70.51 +28.48%	14.60%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥49.62	16
May ’24	CN¥61.55	CN¥69.48 +12.88%	15.65%	CN¥90.00	CN¥45.00	CN¥51.00	15

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 16 Analysts

CN¥82.16

Fair Value

9.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/18 01:20
장 마감 주가	2025/05/16 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 37 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research
Qianyu Ning	Bohai Securities Co., Ltd.
Hongwei Huang	Chasing Securities