FangDa Carbon New MaterialLtd 가치 평가
600516 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 600516 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600516 ( CN¥5.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥8.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600516 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
600516 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 600516 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 600516 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68x |
| 수익 | CN¥288.55m |
| 시가총액 | CN¥19.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 27x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 600516 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.5x | ||
688772 Zhuhai CosMX Battery | 55.9x | 57.0% | CN¥18.0b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 72.9x | 54.2% | CN¥17.8b |
688778 XTC New Energy Materials(Xiamen)Ltd | 40.6x | 35.0% | CN¥19.6b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 24.6x | 24.3% | CN¥21.6b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 68x | 32.9% | CN¥19.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600516은 Price-To-Earnings 비율(68x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
600516 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 600516 은 CN Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 35.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
600516 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68x |
| 공정 PE 비율 | 29.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600516 68 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥5.08 | CN¥5.40 +6.3% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.37 | CN¥5.40 +0.6% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.00 | CN¥5.40 +8.0% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.13 | CN¥5.97 +44.5% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.47 | CN¥5.97 +33.5% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.39 | CN¥5.97 +35.9% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.85 | CN¥6.03 +24.4% | 6.3% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.07 | CN¥7.96 +56.9% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.97 | CN¥7.96 +60.1% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.96 +61.4% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.35 | CN¥7.96 +82.9% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.24 | CN¥9.22 +76.0% | 23.0% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.77 | CN¥9.72 +68.5% | 14.8% | CN¥11.27 | CN¥7.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.86 | CN¥9.96 +69.9% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.37 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.78 | CN¥9.96 +72.3% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.82 | CN¥9.96 +71.1% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.13 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.27 | CN¥9.96 +58.8% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.47 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.20 | CN¥9.96 +60.6% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.39 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.28 | CN¥9.96 +58.5% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.85 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.45 | CN¥9.96 +54.4% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.07 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥6.44 | CN¥9.96 +54.6% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.97 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥6.72 | CN¥9.96 +48.2% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.93 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥6.73 | CN¥9.96 +47.9% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.35 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥6.12 | CN¥11.66 +90.5% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.24 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥6.49 | CN¥11.66 +79.6% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.77 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥6.16 | CN¥11.66 +89.2% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.86 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%